| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
AH Fonds commercial | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
AP Constructions | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 929.00 | 41 175.00 | 2 754.00 | 43 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 593.00 | 63 477.00 | 2 115.00 | 65 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 889.00 | 127 573.00 | 11 315.00 | 138 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 056.00 | | 25 056.00 | 25 056.00 |
BN En cours de production de biens | 25 879.00 | | 25 879.00 | 25 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 640 248.00 | | 640 248.00 | 640 248.00 |
BZ Autres créances | 124 603.00 | | 124 603.00 | 124 603.00 |
CF Disponibilités | 179 015.00 | | 179 015.00 | 179 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 034.00 | | 999 034.00 | 999 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 922.00 | 127 573.00 | 1 010 349.00 | 1 137 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 332 954.00 | 332 954.00 | | 332 954.00 |
DH Report à nouveau | -479 566.00 | -313 421.00 | | -479 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 345.00 | -166 145.00 | | 87 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 162.00 | 1 716.00 | | 1 162.00 |
DL TOTAL (I) | 29 896.00 | -56 896.00 | | 29 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 244.00 | 210 876.00 | | 198 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 368.00 | 20 397.00 | | 2 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 457.00 | 155 725.00 | | 243 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 336.00 | 350 746.00 | | 442 336.00 |
EA Autres dettes | 43 847.00 | 35 378.00 | | 43 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 453.00 | 805 220.00 | | 980 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 349.00 | 748 324.00 | | 1 010 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 426 954.00 | | 2 426 954.00 | 2 426 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 954.00 | | 2 426 954.00 | 2 426 954.00 |
FM Production stockée | | | -54 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 837.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 802.00 | 2 789.00 | | 12 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 553.00 | 553.00 | | 1 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 355.00 | 3 342.00 | | 14 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 367.00 | 35 100.00 | | 18 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 367.00 | 35 100.00 | | 18 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 012.00 | -31 758.00 | | -4 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 220.00 | 1 653 225.00 | | 2 438 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 875.00 | 1 819 370.00 | | 2 350 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 345.00 | -166 145.00 | | 87 345.00 |