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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
AH Fonds commercial | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 820.00 | | 45 820.00 | 45 820.00 |
AN Terrains | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
AP Constructions | 22 416.00 | 8 507.00 | 13 909.00 | 22 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 232.00 | 92 379.00 | 44 853.00 | 137 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 191.00 | 66 094.00 | 19 097.00 | 85 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 921.00 | 175 619.00 | 134 301.00 | 309 921.00 |
BT Marchandises | 326 556.00 | | 326 556.00 | 326 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 079.00 | 16 441.00 | 1 216 638.00 | 1 233 079.00 |
BZ Autres créances | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
CF Disponibilités | 213 155.00 | | 213 155.00 | 213 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 896.00 | 16 441.00 | 1 798 456.00 | 1 814 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 817.00 | 192 060.00 | 1 932 757.00 | 2 124 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 216 738.00 | 216 738.00 | | 216 738.00 |
DH Report à nouveau | -540 289.00 | -547 215.00 | | -540 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 213.00 | 6 926.00 | | 5 213.00 |
DL TOTAL (I) | -98 338.00 | -103 551.00 | | -98 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 314.00 | | | 43 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 775.00 | 1 773 737.00 | | 1 771 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 007.00 | 237 654.00 | | 216 007.00 |
EA Autres dettes | | 4 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 031 095.00 | 2 015 979.00 | | 2 031 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 757.00 | 1 912 428.00 | | 1 932 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 781.00 | 2 015 979.00 | | 1 987 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 181.00 | | 10 034.00 | 305 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 295.00 | 309 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 295.00 | 246 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 671.00 | | | 56 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 192.00 | | 4 822.00 | 247 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318.00 | | 5 213.00 | 1 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 687.00 | 21 227.00 | 5 295.00 | 159 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 593.00 | 47.00 | | 8 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 094.00 | 21 180.00 | 5 295.00 | 151 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 339.00 | 10 798.00 | 10 696.00 | 16 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 339.00 | 10 798.00 | 10 696.00 | 16 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 339.00 | 10 798.00 | 10 696.00 | 16 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 798.00 | 10 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 774.00 | 1 771 774.00 | | 1 771 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 070.00 | 53 070.00 | | 53 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 605.00 | 90 605.00 | | 90 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 189.00 | 1 214 189.00 | | 1 214 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 341.00 | 1 274 810.00 | 6 531.00 | 1 281 341.00 |
VW T.V.A. | 53 587.00 | 53 587.00 | | 53 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 781.00 | 1 987 781.00 | | 1 987 781.00 |