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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 323.00 | | 40 323.00 | 40 323.00 |
AP Constructions | 1 007 235.00 | 527 944.00 | 479 290.00 | 1 007 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 691.00 | 249 676.00 | 152 015.00 | 401 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 514.00 | 453 192.00 | 635 322.00 | 1 088 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 763.00 | 1 230 813.00 | 1 306 950.00 | 2 537 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
BZ Autres créances | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 348.00 | 1 230 813.00 | 1 323 535.00 | 2 554 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 335 140.00 | | | 335 140.00 |
DH Report à nouveau | -1 996 590.00 | | | -1 996 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
DL TOTAL (I) | -1 616 988.00 | | | -1 616 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 932 828.00 | | | 2 932 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 940 523.00 | | | 2 940 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 535.00 | | | 1 323 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 940 523.00 | | | 2 940 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 537 763.00 | | | 2 537 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 537 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 497 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 323.00 | | | 40 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 497 440.00 | | | 2 497 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 427.00 | 121 386.00 | | 1 109 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 427.00 | 121 386.00 | | 1 109 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UX Autres créances clients | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 2 932 828.00 | 2 932 828.00 | | 2 932 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VW T.V.A. | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 940 523.00 | 2 940 523.00 | | 2 940 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
ST Autres comptes | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 515.00 | | | 44 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329.00 | | | 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 647.00 | | | 5 647.00 |