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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 240.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 67 062.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 006.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 118 921.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 412.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 215 405.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 510 428.00 | |
BZ Autres créances | | | 63 778.00 | |
CF Disponibilités | | | 702 749.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 525.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 497 297.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 616 219.00 | |
CU Autres participations | | | 40 612.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 061 417.00 | 1 061 417.00 | | 1 061 417.00 |
DH Report à nouveau | 564.00 | -23 246.00 | | 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 388.00 | 58 810.00 | | 75 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 753.00 | 1 105 365.00 | | 1 145 753.00 |
DP Provisions pour risques | 107 271.00 | 107 271.00 | | 107 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 271.00 | 107 271.00 | | 107 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042.00 | 84.00 | | 1 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 646.00 | 48 126.00 | | 90 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 211.00 | 168 823.00 | | 201 211.00 |
EA Autres dettes | 70 295.00 | 120 095.00 | | 70 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 195.00 | 337 128.00 | | 363 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 219.00 | 1 549 764.00 | | 1 616 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 752.00 | | 36 775.00 | 223 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 200.00 | | 36 775.00 | 173 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 619.00 | | | 48 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 926.00 | 11 680.00 | | 129 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 993.00 | 11 680.00 | | 127 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 271.00 | | | 107 271.00 |
6T Sur comptes clients | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 798.00 | | | 131 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 646.00 | 90 646.00 | | 90 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 438.00 | 46 438.00 | | 46 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 295.00 | 70 295.00 | | 70 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
UX Autres créances clients | 506 727.00 | 506 727.00 | | 506 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 228.00 | | 28 228.00 | 28 228.00 |
VB T. V. A. | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 487.00 | 60 487.00 | | 60 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 264.00 | 573 030.00 | 36 235.00 | 609 264.00 |
VW T.V.A. | 138 531.00 | 138 531.00 | | 138 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 195.00 | 363 195.00 | | 363 195.00 |