| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 095.00 | 66 000.00 | 60 095.00 | 126 095.00 |
AP Constructions | 107 189.00 | 104 661.00 | 2 528.00 | 107 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503 965.00 | 1 443 218.00 | 60 746.00 | 1 503 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 978.00 | 90 895.00 | 18 083.00 | 108 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 416.00 | | 52 416.00 | 52 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 139.00 | 15.00 | 3 123.00 | 3 139.00 |
BF Prêts | 44 781 035.00 | 38 710 413.00 | 6 070 623.00 | 44 781 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477 809.00 | | 477 809.00 | 477 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 929 725.00 | 156 920 006.00 | 286 009 718.00 | 442 929 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 649 918.00 | | 1 649 918.00 | 1 649 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 377 814.00 | 1 189 629.00 | 17 188 186.00 | 18 377 814.00 |
BZ Autres créances | 1 600 485 707.00 | 3 292 220.00 | 1 597 193 488.00 | 1 600 485 707.00 |
CF Disponibilités | 5 506 271.00 | | 5 506 271.00 | 5 506 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 017.00 | | 108 017.00 | 108 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 127 727.00 | 4 481 849.00 | 1 621 645 879.00 | 1 626 127 727.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 243 120.00 | | 243 120.00 | 243 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 300 572.00 | 161 401 854.00 | 1 907 898 718.00 | 2 069 300 572.00 |
CU Autres participations | 395 749 099.00 | 116 504 804.00 | 279 244 294.00 | 395 749 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000 000.00 | 600 000 000.00 | | 600 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 000 000.00 | 125 000 000.00 | | 125 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 252 718.00 | 7 252 718.00 | | 7 252 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 71 741 672.00 | | |
DH Report à nouveau | -87 583 691.00 | | | -87 583 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 560 104.00 | -159 325 363.00 | | 365 560 104.00 |
DK Provisions réglementées | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 251 543.00 | 704 691 439.00 | | 1 070 251 543.00 |
DN Avances conditionnées | 3 417 981.00 | 3 417 981.00 | | 3 417 981.00 |
DO TOTAL (II) | 3 417 981.00 | 3 417 981.00 | | 3 417 981.00 |
DP Provisions pour risques | 94 582 048.00 | 9 178 488.00 | | 94 582 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 409 082 526.00 | 587 468 468.00 | | 409 082 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 664 574.00 | 596 646 956.00 | | 503 664 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 185 759.00 | 392 040 476.00 | | 287 185 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 705 062.00 | 9 844 722.00 | | 11 705 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 050 692.00 | 4 922 532.00 | | 6 050 692.00 |
EA Autres dettes | 25 387 187.00 | 13 039 345.00 | | 25 387 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 328 700.00 | 419 847 075.00 | | 330 328 700.00 |
ED (V) | 235 921.00 | 661 151.00 | | 235 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 898 718.00 | 1 725 264 602.00 | | 1 907 898 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 765 081.00 | 36 427 460.00 | 49 192 541.00 | 12 765 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 765 081.00 | 36 427 460.00 | 49 192 541.00 | 12 765 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 123 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 388 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 357 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 746 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 464 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 509 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -373 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 220 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 814 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 189 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 169 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 638 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 250 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456 879 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 620 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | 178 394 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657 883 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 794 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 899 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 704 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 178 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 927 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699 127.00 | 54 475.00 | | 699 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 683 250.00 | 552 612.00 | | 10 683 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 749 160.00 | 87 330 091.00 | | 267 749 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 131 537.00 | 87 937 178.00 | | 279 131 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 363 579.00 | 6 087 698.00 | | 281 363 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 374 568.00 | 48 252 714.00 | | 17 374 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 122 313.00 | 38 540 645.00 | | 77 122 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 860 460.00 | 92 881 058.00 | | 375 860 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 728 923.00 | -4 943 880.00 | | -96 728 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 361 040.00 | -304 606.00 | | -2 361 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 403 166.00 | 279 707 212.00 | | 1 007 403 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 843 061.00 | 439 032 574.00 | | 641 843 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 560 104.00 | -159 325 363.00 | | 365 560 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 467 964.00 | | 59 621.00 | 449 467 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 572 689.00 | 441 031 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 597 861.00 | 442 929 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 081.00 | 126 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 091.00 | 1 772 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 176.00 | | | 128 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745 632.00 | | 50 006.00 | 1 745 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 594 156.00 | | 9 615.00 | 447 594 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695 611.00 | 32 254.00 | 23 091.00 | 1 695 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 629 611.00 | 32 254.00 | 23 091.00 | 1 629 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 005 478.00 | | 1 295 050.00 | 40 005 478.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 596 646 955.00 | 178 372 922.00 | 271 355 304.00 | 596 646 955.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 58 534.00 | | 58 534.00 | 58 534.00 |
6T Sur comptes clients | 1 201 947.00 | 1 189 629.00 | 1 201 947.00 | 1 201 947.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 200 683.00 | 357 518.00 | 265 982.00 | 3 200 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 015 473.00 | 5 733 981.00 | 20 052 373.00 | 174 015 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770 684 841.00 | 184 106 903.00 | 291 407 677.00 | 770 684 841.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 705 062.00 | 11 705 062.00 | | 11 705 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 154 648.00 | 2 154 648.00 | | 2 154 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 512 908.00 | 3 512 908.00 | | 3 512 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 387 187.00 | 25 387 187.00 | | 25 387 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UP Prêts | 44 781 035.00 | 377 690.00 | 44 403 346.00 | 44 781 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477 809.00 | | 477 809.00 | 477 809.00 |
UX Autres créances clients | 18 377 814.00 | 18 377 814.00 | | 18 377 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 246 642.00 | 246 642.00 | | 246 642.00 |
VC Groupe et associés | 1 583 018 029.00 | 1 583 018 029.00 | | 1 583 018 029.00 |
VI Groupe et associés | 287 185 759.00 | 287 185 759.00 | | 287 185 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 390 616.00 | 5 036 027.00 | 10 354 589.00 | 15 390 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 305.00 | 53 305.00 | | 53 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830 313.00 | 1 830 313.00 | | 1 830 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 017.00 | 108 017.00 | | 108 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 250 384.00 | 1 609 014 640.00 | 55 235 744.00 | 1 664 250 384.00 |
VW T.V.A. | 329 830.00 | 329 830.00 | | 329 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 328 700.00 | 330 328 700.00 | | 330 328 700.00 |