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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AP Constructions | 167 779.00 | 39 152.00 | 128 627.00 | 167 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 871.00 | 225 917.00 | 64 954.00 | 290 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 354.00 | 212 152.00 | 327 202.00 | 539 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 633 009.00 | | 633 009.00 | 633 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 841.00 | 480 462.00 | 1 155 379.00 | 1 635 841.00 |
BT Marchandises | 124 560.00 | | 124 560.00 | 124 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 842.00 | | 301 842.00 | 301 842.00 |
BZ Autres créances | 830 438.00 | | 830 438.00 | 830 438.00 |
CF Disponibilités | 190 354.00 | | 190 354.00 | 190 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 541.00 | | 55 541.00 | 55 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 735.00 | | 1 502 735.00 | 1 502 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 576.00 | 480 462.00 | 2 658 114.00 | 3 138 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
DH Report à nouveau | 289 781.00 | | | 289 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 961.00 | | | 159 961.00 |
DL TOTAL (I) | 518 044.00 | | | 518 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 934.00 | | | 763 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 879.00 | | | 1 241 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 545.00 | | | 114 545.00 |
EA Autres dettes | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 070.00 | | | 2 140 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 114.00 | | | 2 658 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 250.00 | | | 1 596 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 614 299.00 | | 8 614 299.00 | 8 614 299.00 |
FG Production vendue services | 82 486.00 | | 82 486.00 | 82 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 696 785.00 | | 8 696 785.00 | 8 696 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 711 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 232 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 045.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 479 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 997.00 | | | 64 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 719 990.00 | | | 8 719 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 560 029.00 | | | 8 560 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 961.00 | | | 159 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 366.00 | | | 63 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 841.00 | 90 045.00 | 33 424.00 | 423 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 601.00 | 90 045.00 | 33 424.00 | 420 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 879.00 | 1 241 879.00 | | 1 241 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 545.00 | 114 545.00 | | 114 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 934.00 | 220 114.00 | 543 820.00 | 763 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187 821.00 | 1 187 821.00 | | 1 187 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 409.00 | 1 187 821.00 | 1 588.00 | 1 189 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 070.00 | 1 596 250.00 | 543 820.00 | 2 140 070.00 |