| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 497.00 | 67 497.00 | | 67 497.00 |
AH Fonds commercial | 9 046 480.00 | 5 313 141.00 | 3 733 339.00 | 9 046 480.00 |
AP Constructions | 991 254.00 | 408 046.00 | 583 208.00 | 991 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 923.00 | 590 450.00 | 15 473.00 | 605 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 134 254.00 | 7 255 537.00 | 2 878 717.00 | 10 134 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 522.00 | | 42 522.00 | 42 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 887 931.00 | 13 634 671.00 | 7 253 260.00 | 20 887 931.00 |
BT Marchandises | 15 864 431.00 | 2 899 411.00 | 12 965 020.00 | 15 864 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 628 812.00 | 207 290.00 | 26 421 521.00 | 26 628 812.00 |
BZ Autres créances | 9 240 679.00 | | 9 240 679.00 | 9 240 679.00 |
CF Disponibilités | 88 038.00 | | 88 038.00 | 88 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 130.00 | | 280 130.00 | 280 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 123 529.00 | 3 106 701.00 | 49 016 828.00 | 52 123 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 011 460.00 | 16 741 372.00 | 56 270 088.00 | 73 011 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 793 677.00 | 8 793 677.00 | | 8 793 677.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 651 904.00 | 9 651 904.00 | | 9 651 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 198.00 | 74 439.00 | | 241 198.00 |
DG Autres réserves | 408.00 | | | 408.00 |
DH Report à nouveau | -440 420.00 | | | -440 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 938 196.00 | 3 335 168.00 | | 2 938 196.00 |
DK Provisions réglementées | 12 975.00 | 25 260.00 | | 12 975.00 |
DL TOTAL (I) | 21 197 938.00 | 21 880 447.00 | | 21 197 938.00 |
DP Provisions pour risques | 996 673.00 | 1 169 089.00 | | 996 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 280 856.00 | 3 079 859.00 | | 3 280 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 277 529.00 | 4 248 948.00 | | 4 277 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 584.00 | 15 099.00 | | 4 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539 987.00 | 7 033 529.00 | | 1 539 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 407 552.00 | 3 189 555.00 | | 4 407 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 024 898.00 | 4 535 567.00 | | 10 024 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 261 791.00 | 9 148 435.00 | | 10 261 791.00 |
EA Autres dettes | 3 538 137.00 | 289 883.00 | | 3 538 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 017 672.00 | 843 425.00 | | 1 017 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 794 621.00 | 25 055 492.00 | | 30 794 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 270 088.00 | 51 184 887.00 | | 56 270 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 693 725.00 | | 89 693 725.00 | 89 693 725.00 |
FG Production vendue services | 18 970 356.00 | | 18 970 356.00 | 18 970 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 664 081.00 | | 108 664 081.00 | 108 664 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 233 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 455 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 451 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 893 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 642 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 551 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 562 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 952 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 966 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681 893.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 746 989.00 | |
GE Autres charges | | | 151 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 419 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 032 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 794.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 943 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 231 033.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 695.00 | 192 373.00 | | 128 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 285.00 | 639 170.00 | | 12 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 979.00 | 1 062 576.00 | | 140 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 121.00 | 344 515.00 | | 71 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 803.00 | 134 316.00 | | 45 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 924.00 | 479 038.00 | | 116 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 055.00 | 583 538.00 | | 24 055.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 606 568.00 | 208 158.00 | | 606 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 422 407.00 | 1 337 271.00 | | 1 422 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 593 579.00 | 108 100 534.00 | | 113 593 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 655 383.00 | 104 765 366.00 | | 110 655 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 938 196.00 | 3 335 168.00 | | 2 938 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 308 633.00 | | 912 724.00 | 20 308 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 240.00 | 42 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 426.00 | 20 887 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 113 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 185.00 | 11 731 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 113 977.00 | | | 9 113 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 147 893.00 | | 912 724.00 | 11 147 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 763.00 | | | 46 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 923 020.00 | 681 893.00 | 283 383.00 | 7 923 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 363.00 | 134.00 | | 67 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 855 657.00 | 681 759.00 | 283 383.00 | 7 855 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 260.00 | | 12 285.00 | 25 260.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 248 948.00 | 746 989.00 | 1 158 828.00 | 4 248 948.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 313 141.00 | | | 5 313 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 394 228.00 | | 494 818.00 | 3 394 228.00 |
6T Sur comptes clients | 414 498.00 | 146 946.00 | 354 154.00 | 414 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 121 868.00 | 146 946.00 | 848 971.00 | 9 121 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 396 076.00 | 893 935.00 | 2 020 084.00 | 13 396 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 893 935.00 | 2 007 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 539 987.00 | | 1 539 987.00 | 1 539 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 024 898.00 | 10 024 898.00 | | 10 024 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 713 978.00 | 4 713 978.00 | | 4 713 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 902 581.00 | 2 902 581.00 | | 2 902 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 428 695.00 | 3 428 695.00 | | 3 428 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 017 672.00 | 1 017 672.00 | | 1 017 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 522.00 | | 42 522.00 | 42 522.00 |
UX Autres créances clients | 26 503 326.00 | 26 503 326.00 | | 26 503 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 857.00 | 65 857.00 | | 65 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 486.00 | 125 486.00 | | 125 486.00 |
VB T. V. A. | 294 985.00 | 294 985.00 | | 294 985.00 |
VC Groupe et associés | 2 334 335.00 | 2 334 335.00 | | 2 334 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VI Groupe et associés | 109 442.00 | 109 442.00 | | 109 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 116.00 | | | 154 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692 789.00 | 692 789.00 | | 692 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 545 503.00 | 6 545 503.00 | | 6 545 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 130.00 | 280 130.00 | | 280 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 192 143.00 | 36 149 620.00 | 42 522.00 | 36 192 143.00 |
VW T.V.A. | 1 952 443.00 | 1 952 443.00 | | 1 952 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 387 069.00 | 24 847 082.00 | 1 539 987.00 | 26 387 069.00 |