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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 705.00 | 14 524.00 | 181.00 | 14 705.00 |
AH Fonds commercial | 228 491.00 | | 228 491.00 | 228 491.00 |
AP Constructions | 5 077 036.00 | 4 586 775.00 | 490 261.00 | 5 077 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 561 747.00 | 2 323 806.00 | 237 941.00 | 2 561 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 370.00 | 427 732.00 | 58 638.00 | 486 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 335.00 | | 42 335.00 | 42 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 418 160.00 | 7 352 838.00 | 1 065 322.00 | 8 418 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BZ Autres créances | 124 326.00 | | 124 326.00 | 124 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 436.00 | | 125 436.00 | 125 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 543 596.00 | 7 352 838.00 | 1 190 758.00 | 8 543 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 309.00 | 344 309.00 | | 344 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
DG Autres réserves | 153 025.00 | 153 025.00 | | 153 025.00 |
DH Report à nouveau | 106 725.00 | 693 045.00 | | 106 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 442.00 | 265 930.00 | | 232 442.00 |
DK Provisions réglementées | 80 442.00 | 83 814.00 | | 80 442.00 |
DL TOTAL (I) | 951 375.00 | 1 574 555.00 | | 951 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 718.00 | 25 639.00 | | 23 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 244.00 | 272.00 | | 14 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 744.00 | 40 585.00 | | 112 744.00 |
EA Autres dettes | 88 678.00 | 108 289.00 | | 88 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 384.00 | 174 785.00 | | 239 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 758.00 | 1 749 339.00 | | 1 190 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 486.00 | | 541 486.00 | 541 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 486.00 | | 541 486.00 | 541 486.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 933.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 372.00 | 2 177.00 | | 3 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 372.00 | 2 177.00 | | 3 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 372.00 | 2 177.00 | | 3 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 806.00 | 103 417.00 | | 83 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 915.00 | 601 997.00 | | 585 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 472.00 | 336 067.00 | | 353 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 442.00 | 265 930.00 | | 232 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 074 344.00 | | 343 816.00 | 8 074 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 418 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 167 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 006.00 | | 190.00 | 243 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 823 862.00 | | 343 626.00 | 7 823 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 192 905.00 | 159 933.00 | | 7 192 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 515.00 | 9.00 | | 14 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 178 390.00 | 159 923.00 | | 7 178 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 814.00 | 14 300.00 | 17 672.00 | 83 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 814.00 | 14 300.00 | 17 672.00 | 83 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 744.00 | 112 744.00 | | 112 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
VC Groupe et associés | 75 157.00 | 75 157.00 | | 75 157.00 |
VI Groupe et associés | 83 977.00 | 83 977.00 | | 83 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 150.00 | 125 436.00 | 6 715.00 | 132 150.00 |
VW T.V.A. | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 384.00 | 239 384.00 | | 239 384.00 |