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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 672.00 | 60 543.00 | 18 129.00 | 78 672.00 |
AH Fonds commercial | 102 793.00 | | 102 793.00 | 102 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676 771.00 | 896 062.00 | 780 709.00 | 1 676 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 622.00 | 956 605.00 | 1 034 017.00 | 1 990 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 518.00 | 1 758.00 | 4 760.00 | 6 518.00 |
BN En cours de production de biens | 1 153 803.00 | 509 395.00 | 644 408.00 | 1 153 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 235 212.00 | 1 429 050.00 | 806 162.00 | 2 235 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 574 226.00 | 113 073.00 | 2 461 153.00 | 2 574 226.00 |
BZ Autres créances | 791 989.00 | | 791 989.00 | 791 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 2 538 366.00 | | 2 538 366.00 | 2 538 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 571 750.00 | 2 053 275.00 | 7 518 474.00 | 9 571 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 577 811.00 | 3 009 880.00 | 8 567 931.00 | 11 577 811.00 |
CU Autres participations | 28 171.00 | | 28 171.00 | 28 171.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 554.00 | 419 554.00 | | 419 554.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 288.00 | 111 288.00 | | 111 288.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
DH Report à nouveau | -966 854.00 | -1 105 479.00 | | -966 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 131.00 | 28 161.00 | | 141 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 538.00 | 1 581 944.00 | | 1 833 538.00 |
DP Provisions pour risques | 455 000.00 | 401 000.00 | | 455 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 169.00 | 241 382.00 | | 143 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 598 169.00 | 642 382.00 | | 598 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 013.00 | 1 201 172.00 | | 1 105 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 663.00 | 680 599.00 | | 688 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 057.00 | 743 837.00 | | 965 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 402.00 | 217 723.00 | | 312 402.00 |
EA Autres dettes | 2 855 589.00 | 2 907 109.00 | | 2 855 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 501.00 | 256 925.00 | | 209 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 136 224.00 | 6 007 366.00 | | 6 136 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 567 931.00 | 8 231 691.00 | | 8 567 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 299 590.00 | 5 994 865.00 | | 5 299 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 354.00 | 1 172.00 | | 27 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 591 560.00 | 734 224.00 | 5 325 784.00 | 4 591 560.00 |
FG Production vendue services | 136 385.00 | 1 566.00 | 137 952.00 | 136 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 727 946.00 | 735 790.00 | 5 463 736.00 | 4 727 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 259 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 854 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 874 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 147 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1 312 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 562 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 748.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 134.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 254 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 534.00 | | | 102 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 534.00 | | | 102 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 527.00 | 53 133.00 | | 2 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830.00 | | | 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 357.00 | 53 748.00 | | 3 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 177.00 | -53 748.00 | | 99 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 968 970.00 | 8 072 784.00 | | 7 968 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 827 839.00 | 8 044 623.00 | | 7 827 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 131.00 | 28 161.00 | | 141 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 040.00 | 16 034.00 | | 14 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 472.00 | | 2 979.00 | 1 988 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 830.00 | 130 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 1 990 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 676 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 465.00 | | 1 875.00 | 181 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 667.00 | | 1 104.00 | 1 675 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 340.00 | | | 131 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 676.00 | 105 929.00 | | 850 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 085.00 | 9 458.00 | | 51 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 591.00 | 96 471.00 | | 799 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 531 918.00 | 207 251.00 | 141 000.00 | 531 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 918.00 | 207 251.00 | 141 000.00 | 531 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 057.00 | 965 057.00 | | 965 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 402.00 | 312 402.00 | | 312 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 531 268.00 | 3 531 268.00 | | 3 531 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 501.00 | 209 501.00 | | 209 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
UX Autres créances clients | 2 574 226.00 | 2 574 226.00 | | 2 574 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 659.00 | 241 025.00 | 836 633.00 | 1 077 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 341.00 | | | 122 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 989.00 | 791 989.00 | | 791 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 477 852.00 | 3 377 851.00 | 100 001.00 | 3 477 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 136 224.00 | 5 299 590.00 | 836 633.00 | 6 136 224.00 |