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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149 489.00 | 1 038 681.00 | 110 808.00 | 1 149 489.00 |
AH Fonds commercial | 103 377.00 | 52 230.00 | 51 147.00 | 103 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 641 360.00 | | 641 360.00 | 641 360.00 |
AP Constructions | 13 737 509.00 | 10 421 736.00 | 3 315 772.00 | 13 737 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 252 229.00 | 10 378 116.00 | 1 874 113.00 | 12 252 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 962 496.00 | 17 525 880.00 | 2 436 616.00 | 19 962 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 428.00 | | 38 428.00 | 38 428.00 |
BF Prêts | 616 041.00 | | 616 041.00 | 616 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 727.00 | | 104 727.00 | 104 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 175 156.00 | 39 416 644.00 | 9 758 512.00 | 49 175 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 944 846.00 | 71 492.00 | 873 354.00 | 944 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292 409.00 | | 292 409.00 | 292 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 338 833.00 | 574 933.00 | 2 763 900.00 | 3 338 833.00 |
BZ Autres créances | 4 480 203.00 | | 4 480 203.00 | 4 480 203.00 |
CF Disponibilités | 733 921.00 | | 733 921.00 | 733 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 801.00 | | 205 801.00 | 205 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 996 013.00 | 646 425.00 | 9 349 588.00 | 9 996 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 171 169.00 | 40 063 069.00 | 19 108 100.00 | 59 171 169.00 |
CU Autres participations | 569 501.00 | | 569 501.00 | 569 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 425 350.00 | 5 425 350.00 | | 5 425 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153 102.00 | 153 102.00 | | 153 102.00 |
DH Report à nouveau | -9 172 609.00 | -10 357 378.00 | | -9 172 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -922 450.00 | 1 184 769.00 | | -922 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 184 672.00 | | | 184 672.00 |
DL TOTAL (I) | -4 327 935.00 | -3 590 157.00 | | -4 327 935.00 |
DP Provisions pour risques | 305 205.00 | 432 365.00 | | 305 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 205.00 | 432 365.00 | | 305 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 648.00 | -49 946.00 | | 256 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 970 696.00 | 5 480 635.00 | | 4 970 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 668 646.00 | 2 808 894.00 | | 2 668 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 927.00 | | |
EA Autres dettes | 15 233 605.00 | 11 549 962.00 | | 15 233 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 235.00 | 80 160.00 | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 130 831.00 | 19 920 631.00 | | 23 130 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 108 100.00 | 16 762 839.00 | | 19 108 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 372 291.00 | | 29 372 291.00 | 29 372 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 372 291.00 | | 29 372 291.00 | 29 372 291.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 525 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 725 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 851 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 279 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 538 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 642 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 183 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 646 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230 000.00 | |
GE Autres charges | | | 241 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 884 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 158 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 002 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 619.00 | 7 069.00 | | 47 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 619.00 | 7 069.00 | | 47 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 580.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -18 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -17 626.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 619.00 | 24 695.00 | | 47 619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 491.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 632.00 | -23 632.00 | | -32 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 066 446.00 | 34 730 314.00 | | 34 066 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 988 896.00 | 33 545 545.00 | | 34 988 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -922 450.00 | 1 184 769.00 | | -922 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 689 552.00 | | 3 293 103.00 | 47 689 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 807 499.00 | | 49 175 156.00 | 1 807 499.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 897.00 | | 1 894 226.00 | 222 897.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 602.00 | | 45 990 662.00 | 1 584 602.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725 895.00 | | 391 226.00 | 1 725 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 710 171.00 | | 2 865 093.00 | 44 710 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253 487.00 | | 36 782.00 | 1 253 487.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 428.00 | | | 38 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 181 199.00 | 2 183 216.00 | | 37 181 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904 250.00 | 134 432.00 | | 904 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 276 949.00 | 2 048 784.00 | | 36 276 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 365.00 | 230 000.00 | 357 160.00 | 432 365.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 52 230.00 | | | 52 230.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 71 492.00 | | |
6T Sur comptes clients | 243 367.00 | 574 933.00 | 243 367.00 | 243 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 597.00 | 646 425.00 | 243 367.00 | 295 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727 962.00 | 876 425.00 | 600 527.00 | 727 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 876 425.00 | 600 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 970 696.00 | 4 970 696.00 | | 4 970 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 182 071.00 | 1 182 071.00 | | 1 182 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 021 787.00 | 1 021 787.00 | | 1 021 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736 242.00 | 1 736 242.00 | | 1 736 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UP Prêts | 616 041.00 | 616 041.00 | | 616 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 727.00 | 104 727.00 | | 104 727.00 |
UX Autres créances clients | 3 631 242.00 | 3 631 242.00 | | 3 631 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VI Groupe et associés | 13 754 011.00 | 13 754 011.00 | | 13 754 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 282.00 | 74 282.00 | | 74 282.00 |
VP Divers | 2 264 897.00 | 2 264 897.00 | | 2 264 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 540.00 | 428 540.00 | | 428 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 129 960.00 | 2 129 960.00 | | 2 129 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 801.00 | 205 801.00 | | 205 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 317 246.00 | 8 317 246.00 | | 8 317 246.00 |
VW T.V.A. | 36 249.00 | 36 249.00 | | 36 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 130 831.00 | 23 130 831.00 | | 23 130 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | | | 205.00 |