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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 330.00 | 161 214.00 | 92 116.00 | 253 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 869 006.00 | 1 987 040.00 | 881 966.00 | 2 869 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 907.00 | | 67 907.00 | 67 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 193 749.00 | 2 148 254.00 | 1 045 494.00 | 3 193 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BT Marchandises | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 005.00 | | 32 005.00 | 32 005.00 |
BZ Autres créances | 26 391.00 | | 26 391.00 | 26 391.00 |
CF Disponibilités | 1 677 015.00 | | 1 677 015.00 | 1 677 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 542.00 | | 1 744 542.00 | 1 744 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 290.00 | 2 148 254.00 | 2 790 036.00 | 4 938 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
DH Report à nouveau | 107 098.00 | | | 107 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 674.00 | | | 565 674.00 |
DL TOTAL (I) | 753 265.00 | | | 753 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 603.00 | | | 977 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 112.00 | | | 718 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 586.00 | | | 186 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 747.00 | | | 152 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 771.00 | | | 2 036 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 036.00 | | | 2 790 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 279.00 | | | 1 263 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 069 306.00 | | 2 069 306.00 | 2 069 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 306.00 | | 2 069 306.00 | 2 069 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 103.00 | |
GE Autres charges | | | 3 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 817.00 | | | -17 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 283.00 | | | 80 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 674.00 | | | 2 149 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 000.00 | | | 1 584 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 674.00 | | | 565 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 448 899.00 | | 109 068.00 | 3 448 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 218.00 | 3 193 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 218.00 | 3 122 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 377 486.00 | | 109 068.00 | 3 377 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 907.00 | | | 67 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 272 553.00 | 222 103.00 | 346 401.00 | 2 272 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 272 553.00 | 222 103.00 | 346 401.00 | 2 272 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 586.00 | 186 586.00 | | 186 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 907.00 | | 67 907.00 | 67 907.00 |
UX Autres créances clients | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
VB T. V. A. | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 603.00 | 204 111.00 | 773 492.00 | 977 603.00 |
VI Groupe et associés | 718 112.00 | 718 112.00 | | 718 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 123.00 | | | 107 123.00 |
VP Divers | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 303.00 | 34 303.00 | | 34 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 964.00 | 64 057.00 | 67 907.00 | 131 964.00 |
VW T.V.A. | 85 231.00 | 85 231.00 | | 85 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 048.00 | 1 261 556.00 | 773 492.00 | 2 035 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 352 782.00 | | | 352 782.00 |
ST Autres comptes | 157 790.00 | | | 157 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300 988.00 | | | 300 988.00 |
YT Sous‐traitance | 789.00 | | | 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 976.00 | | | 206 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 369.00 | | | 127 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 812 349.00 | | | 812 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |