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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 237.00 | 83 237.00 | | 83 237.00 |
AN Terrains | 205 517.00 | | 205 517.00 | 205 517.00 |
AP Constructions | 1 548 777.00 | 984 330.00 | 564 447.00 | 1 548 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 754.00 | 222 754.00 | | 222 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 177 026.00 | 1 296 090.00 | 1 880 936.00 | 3 177 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 756.00 | | 573 756.00 | 573 756.00 |
BZ Autres créances | 2 954 848.00 | | 2 954 848.00 | 2 954 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 528 604.00 | | 3 528 604.00 | 3 528 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 765 875.00 | 1 296 090.00 | 5 469 785.00 | 6 765 875.00 |
CU Autres participations | 1 113 213.00 | 2 241.00 | 1 110 972.00 | 1 113 213.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 245.00 | | 60 245.00 | 60 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 862.00 | 224 862.00 | | 224 862.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 897.00 | 561 377.00 | | 266 897.00 |
DL TOTAL (I) | 532 068.00 | 826 548.00 | | 532 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 225 000.00 | 2 375 000.00 | | 2 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 680 780.00 | 2 576 146.00 | | 2 680 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | 9 111.00 | | 6 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 996.00 | 11 721.00 | | 2 996.00 |
EA Autres dettes | 22 542.00 | 23 775.00 | | 22 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 937 718.00 | 4 995 753.00 | | 4 937 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 469 785.00 | 5 822 300.00 | | 5 469 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 071.00 | | 597 071.00 | 597 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 071.00 | | 597 071.00 | 597 071.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 634.00 | 108 928.00 | | 104 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 883.00 | 942 579.00 | | 631 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 986.00 | 381 202.00 | | 364 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 897.00 | 561 377.00 | | 266 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 177 026.00 | | | 3 177 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 177 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 980 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 237.00 | | | 83 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980 575.00 | | | 1 980 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 213.00 | | | 1 113 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 047.00 | 28 801.00 | | 1 265 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 237.00 | | | 83 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 810.00 | 28 801.00 | | 1 181 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
UX Autres créances clients | 573 756.00 | 573 756.00 | | 573 756.00 |
VB T. V. A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VC Groupe et associés | 2 953 065.00 | 2 953 065.00 | | 2 953 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 225 000.00 | 150 000.00 | 600 000.00 | 2 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 641 905.00 | 2 641 905.00 | | 2 641 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 528 604.00 | 3 528 604.00 | | 3 528 604.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 937 717.00 | 2 862 717.00 | 600 000.00 | 4 937 717.00 |