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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
AN Terrains | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
AP Constructions | 842 606.00 | 658 325.00 | 184 281.00 | 842 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 775 677.00 | 2 404 561.00 | 371 115.00 | 2 775 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 803.00 | 135 255.00 | 45 547.00 | 180 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 404.00 | | 41 404.00 | 41 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 265.00 | | 173 265.00 | 173 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 781.00 | 2 310.00 | 6 471.00 | 8 781.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 041 728.00 | 3 212 368.00 | 829 360.00 | 4 041 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732 289.00 | 34 233.00 | 698 057.00 | 732 289.00 |
BN En cours de production de biens | 150 713.00 | | 150 713.00 | 150 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 711 055.00 | 211 685.00 | 499 370.00 | 711 055.00 |
BT Marchandises | 263 589.00 | 1 142.00 | 262 447.00 | 263 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 182.00 | | 113 182.00 | 113 182.00 |
BZ Autres créances | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
CF Disponibilités | 75 509.00 | | 75 509.00 | 75 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 942.00 | 247 060.00 | 1 847 881.00 | 2 094 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 136 670.00 | 3 459 428.00 | 2 677 241.00 | 6 136 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177 465.00 | | | 177 465.00 |
CU Autres participations | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
DG Autres réserves | 1 188 097.00 | 1 188 097.00 | | 1 188 097.00 |
DH Report à nouveau | 164 243.00 | 154 324.00 | | 164 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 460.00 | 9 919.00 | | 7 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 162.00 | 1 456 702.00 | | 1 464 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 422.00 | 278 545.00 | | 2 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 176.00 | 48 164.00 | | 543 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 543.00 | 864 885.00 | | 327 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 153.00 | 226 799.00 | | 252 153.00 |
EA Autres dettes | 87 786.00 | 86 527.00 | | 87 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 080.00 | 1 504 921.00 | | 1 213 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 241.00 | 2 961 622.00 | | 2 677 241.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 080.00 | 1 504 921.00 | | 1 213 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 261 640.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 454 587.00 | 210 839.00 | 3 665 426.00 | 3 454 587.00 |
FG Production vendue services | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 493 087.00 | 210 839.00 | 3 703 926.00 | 3 493 087.00 |
FM Production stockée | | | -29 193.00 | |
FN Production immobilisée | | | 88 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 001 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 488 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 060.00 | |
GE Autres charges | | | 7 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 033 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 808.00 | 14 280.00 | | 7 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 485.00 | 5 421.00 | | 14 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 084.00 | 1 939.00 | | 17 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 084.00 | 1 939.00 | | 17 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 598.00 | 3 482.00 | | -2 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 065 513.00 | 4 852 166.00 | | 4 065 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 058 053.00 | 4 842 247.00 | | 4 058 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 460.00 | 9 919.00 | | 7 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 247.00 | 27 913.00 | | 26 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 900 965.00 | | 140 763.00 | 3 900 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 041 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 842 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750 176.00 | | 91 861.00 | 3 750 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 872.00 | | 48 902.00 | 138 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 999 587.00 | 210 472.00 | | 2 999 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 987 670.00 | 210 472.00 | | 2 987 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 225 339.00 | 247 060.00 | 225 339.00 | 225 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 648.00 | 247 060.00 | 225 339.00 | 227 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 648.00 | 247 060.00 | 225 339.00 | 227 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 060.00 | 225 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 8.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 543.00 | 327 543.00 | | 327 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 853.00 | 62 853.00 | | 62 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 080.00 | 103 080.00 | | 103 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 786.00 | 87 786.00 | | 87 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 265.00 | 173 265.00 | | 173 265.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
UX Autres créances clients | 113 182.00 | 113 182.00 | | 113 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VB T. V. A. | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 422.00 | 2 422.00 | 8.00 | 2 422.00 |
VI Groupe et associés | 543 176.00 | 543 176.00 | | 543 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 456.00 | 337 934.00 | 522.00 | 338 456.00 |
VW T.V.A. | 66 765.00 | 66 765.00 | | 66 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 080.00 | 1 213 080.00 | | 1 213 080.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |