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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 262.00 | 12 202.00 | 124 059.00 | 136 262.00 |
AH Fonds commercial | 653 186.00 | 35 191.00 | 617 995.00 | 653 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 429.00 | 73 407.00 | 40 022.00 | 113 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 606.00 | 158 737.00 | 410 869.00 | 569 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 839.00 | | 108 839.00 | 108 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 654.00 | 279 538.00 | 1 304 115.00 | 1 583 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
BT Marchandises | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 845.00 | | 311 845.00 | 311 845.00 |
BZ Autres créances | 407 140.00 | | 407 140.00 | 407 140.00 |
CF Disponibilités | 815 782.00 | | 815 782.00 | 815 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 145.00 | | 78 145.00 | 78 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 884.00 | | 1 654 884.00 | 1 654 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 538.00 | 279 538.00 | 2 959 000.00 | 3 238 538.00 |
CU Autres participations | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 624 414.00 | | | 1 624 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
DH Report à nouveau | -322 823.00 | | | -322 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 284.00 | | | -247 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 204.00 | | | 1 075 204.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 895.00 | | | 437 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 363.00 | | | 712 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 659.00 | | | 376 659.00 |
EA Autres dettes | 261 878.00 | | | 261 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 795.00 | | | 1 788 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 000.00 | | | 2 959 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 204 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 782 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 987 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 419.00 | |
GE Autres charges | | | 8 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -170 517.00 | | | -170 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 759.00 | | | 181 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 522.00 | | | 100 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 263.00 | | | 217 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 022.00 | | | -206 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 826.00 | | | 2 102 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 113.00 | | | 2 350 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 284.00 | | | -247 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 104 949.00 | 135 919.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 48 523.00 | 15 060.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 426.00 | 120 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 363.00 | 712 363.00 | | 712 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 139.00 | 60 139.00 | | 60 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 926.00 | 286 926.00 | | 286 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 431.00 | 261 431.00 | | 261 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 840.00 | 108 840.00 | | 108 840.00 |
UX Autres créances clients | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 431.00 | 261 431.00 | | 261 431.00 |
VB T. V. A. | 201 856.00 | 201 866.00 | | 201 856.00 |
VC Groupe et associés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 895.00 | 437 895.00 | | 437 895.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 770.00 | 194 770.00 | | 194 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 145.00 | 78 145.00 | | 78 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 971.00 | 905 971.00 | | 905 971.00 |
VW T.V.A. | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 796.00 | 1 788 796.00 | | 1 788 796.00 |