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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 867 463.00 | 57 876 091.00 | 12 991 372.00 | 70 867 463.00 |
AH Fonds commercial | 2 130 000.00 | | 2 130 000.00 | 2 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 598 889.00 | | 2 598 889.00 | 2 598 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 634 234.00 | 6 139 909.00 | 1 494 324.00 | 7 634 234.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 48 612.00 | | 48 612.00 | 48 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 357 774.00 | | 357 774.00 | 357 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 814.00 | | 71 814.00 | 71 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 466 391.00 | 64 482 604.00 | 19 983 787.00 | 84 466 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 316 067.00 | | 1 316 067.00 | 1 316 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 931 680.00 | 273 527.00 | 15 658 153.00 | 15 931 680.00 |
BZ Autres créances | 107 475 167.00 | | 107 475 167.00 | 107 475 167.00 |
CF Disponibilités | 930 326.00 | | 930 326.00 | 930 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 173.00 | | 330 173.00 | 330 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 983 415.00 | 273 527.00 | 125 709 888.00 | 125 983 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 449 806.00 | 64 756 131.00 | 145 693 675.00 | 210 449 806.00 |
CU Autres participations | 757 603.00 | 466 603.00 | 291 000.00 | 757 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 682 272.00 | 1 682 272.00 | | 1 682 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 130 872.00 | 11 130 872.00 | | 11 130 872.00 |
DH Report à nouveau | 1 299 878.00 | | | 1 299 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 928 277.00 | 3 912 776.00 | | 2 928 277.00 |
DL TOTAL (I) | 17 041 299.00 | 16 725 920.00 | | 17 041 299.00 |
DP Provisions pour risques | 1 256 000.00 | 1 312 000.00 | | 1 256 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 953 771.00 | 11 788 323.00 | | 9 953 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 209 771.00 | 13 100 323.00 | | 11 209 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 492.00 | 5.00 | | 139 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 029.00 | 35 387.00 | | 160 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 279 756.00 | 12 160 767.00 | | 14 279 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 727 722.00 | 27 368 120.00 | | 25 727 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
EA Autres dettes | 76 277 204.00 | 84 715 326.00 | | 76 277 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 851 995.00 | 1 374 234.00 | | 851 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 442 604.00 | 125 653 836.00 | | 117 442 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 693 675.00 | 155 480 080.00 | | 145 693 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 738 188.00 | 19 961 709.00 | 86 699 898.00 | 66 738 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 738 188.00 | 19 961 709.00 | 86 699 898.00 | 66 738 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 747 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 448 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 886 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 502 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 169 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 572 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 959 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 415.00 | |
GE Autres charges | | | 22 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 560 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 888 470.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 139 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 677 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 942 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 942 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -942 880.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 749 202.00 | 1 652 161.00 | | 1 749 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 532 654.00 | 88 492 624.00 | | 88 532 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 604 377.00 | 84 579 847.00 | | 85 604 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 928 277.00 | 3 912 776.00 | | 2 928 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 289 020.00 | 5 959 484.00 | 6 232 503.00 | 64 289 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 980 676.00 | 5 127 918.00 | 6 232 503.00 | 58 980 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 308 344.00 | 831 565.00 | | 5 308 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 100 323.00 | 4 415.00 | 1 894 967.00 | 13 100 323.00 |
6T Sur comptes clients | 631 412.00 | 511 404.00 | 869 289.00 | 631 412.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 285 811.00 | | 285 811.00 | 285 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 375 827.00 | 519 404.00 | 1 155 101.00 | 1 375 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 476 151.00 | 523 819.00 | 3 050 068.00 | 14 476 151.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 447 819.00 | 1 679 190.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | 71 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 492.00 | 139 492.00 | | 139 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 279 756.00 | 14 279 756.00 | | 14 279 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 496 759.00 | 17 496 759.00 | | 17 496 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 810 579.00 | 5 810 579.00 | | 5 810 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 277 204.00 | 76 277 204.00 | | 76 277 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 851 995.00 | 522 238.00 | 329 756.00 | 851 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 357 774.00 | 357 774.00 | | 357 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 814.00 | 25 878.00 | 45 936.00 | 71 814.00 |
UX Autres créances clients | 15 661 328.00 | 15 661 328.00 | | 15 661 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 652.00 | 58 652.00 | | 58 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 351.00 | 270 351.00 | | 270 351.00 |
VB T. V. A. | 1 931 064.00 | 1 931 064.00 | | 1 931 064.00 |
VC Groupe et associés | 26 554 594.00 | 26 554 594.00 | | 26 554 594.00 |
VP Divers | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 308.00 | 287 308.00 | | 287 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 925 778.00 | 78 925 778.00 | | 78 925 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 173.00 | 330 173.00 | | 330 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 166 610.00 | 124 120 673.00 | 45 936.00 | 124 166 610.00 |
VW T.V.A. | 2 133 075.00 | 2 133 075.00 | | 2 133 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 282 575.00 | 116 952 819.00 | 329 756.00 | 117 282 575.00 |