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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 103 981.00 | 2 843 899.00 | 1 260 082.00 | 4 103 981.00 |
AH Fonds commercial | 568 223.00 | | 568 223.00 | 568 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 297.00 | 1 149 991.00 | 121 306.00 | 1 271 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 406 737.00 | 403 567.00 | 3 170.00 | 406 737.00 |
BF Prêts | 339 303.00 | | 339 303.00 | 339 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 163.00 | | 201 163.00 | 201 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 923 959.00 | 4 403 867.00 | 2 520 092.00 | 6 923 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 790 901.00 | | 2 790 901.00 | 2 790 901.00 |
BZ Autres créances | 4 535 075.00 | | 4 535 075.00 | 4 535 075.00 |
CF Disponibilités | 1 080 541.00 | | 1 080 541.00 | 1 080 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 017.00 | | 80 017.00 | 80 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 490 704.00 | | 8 490 704.00 | 8 490 704.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 433 522.00 | 4 403 867.00 | 11 029 654.00 | 15 433 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 282.00 | | | 37 282.00 |
CU Autres participations | 31 531.00 | 4 685.00 | 26 846.00 | 31 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 341.00 | 1 020 341.00 | | 1 020 341.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 035.00 | 102 035.00 | | 102 035.00 |
DG Autres réserves | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
DH Report à nouveau | 1 385 181.00 | 2 983 421.00 | | 1 385 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 642.00 | -1 598 240.00 | | 771 642.00 |
DL TOTAL (I) | 3 321 356.00 | 2 549 715.00 | | 3 321 356.00 |
DP Provisions pour risques | 55 353.00 | 37 861.00 | | 55 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 353.00 | 37 861.00 | | 55 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 469 594.00 | 3 450 000.00 | | 3 469 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 774 836.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 933.00 | 320 255.00 | | 1 033 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 661 757.00 | 3 207 948.00 | | 2 661 757.00 |
EA Autres dettes | 119 865.00 | 148 363.00 | | 119 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 066.00 | 343 816.00 | | 219 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 504 215.00 | 8 245 219.00 | | 7 504 215.00 |
ED (V) | 148 731.00 | 166 911.00 | | 148 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 029 654.00 | 10 999 705.00 | | 11 029 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 054 215.00 | 8 245 219.00 | | 4 054 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 657 018.00 | 15 848 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 657 018.00 | 15 848 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 325 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 390 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 887 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 476 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 906 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 68 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 111 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 171.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 42 530.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 138.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 93.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 593.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 699.00 | 796.00 | | 10 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 699.00 | 796.00 | | 10 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 619.00 | -203.00 | | -10 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -626 757.00 | -735 874.00 | | -626 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 404 951.00 | 15 973 681.00 | | 16 404 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 633 310.00 | 17 571 921.00 | | 15 633 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 642.00 | -1 598 240.00 | | 771 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 499.00 | 26 511.00 | | 24 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 645 301.00 | 350 291.00 | | 3 645 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 561 252.00 | 282 647.00 | | 2 561 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 049.00 | 67 644.00 | | 1 084 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 933.00 | 1 033 933.00 | | 1 033 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 661 757.00 | 2 661 757.00 | | 2 661 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 865.00 | 119 865.00 | | 119 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 066.00 | 219 066.00 | | 219 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 947 203.00 | 69 645.00 | 877 558.00 | 947 203.00 |
UX Autres créances clients | 2 790 901.00 | 2 790 901.00 | | 2 790 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 469 594.00 | 19 594.00 | 3 450 000.00 | 3 469 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 535 074.00 | 4 535 074.00 | | 4 535 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 017.00 | 80 017.00 | | 80 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 353 195.00 | 7 475 637.00 | 877 558.00 | 8 353 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 504 215.00 | 4 054 215.00 | 3 450 000.00 | 7 504 215.00 |