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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
AH Fonds commercial | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 400.00 | 169 362.00 | 1 038.00 | 170 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 710.00 | 186 794.00 | 16 915.00 | 203 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 733.00 | | 36 733.00 | 36 733.00 |
BN En cours de production de biens | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 657.00 | 1 756.00 | 107 900.00 | 109 657.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 175 920.00 | | 175 920.00 | 175 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 072.00 | 1 756.00 | 336 316.00 | 338 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 782.00 | 188 551.00 | 353 231.00 | 541 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DG Autres réserves | 158 198.00 | 188 107.00 | | 158 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 228.00 | -9 909.00 | | 29 228.00 |
DL TOTAL (I) | 296 427.00 | 287 199.00 | | 296 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 825.00 | 24 778.00 | | 23 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 979.00 | 28 321.00 | | 26 979.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 5 700.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 804.00 | 58 800.00 | | 56 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 231.00 | 345 999.00 | | 353 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 804.00 | 58 800.00 | | 56 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 399.00 | | 508 399.00 | 508 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 399.00 | | 508 399.00 | 508 399.00 |
FM Production stockée | | | -11 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | 13.00 | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | 13.00 | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 25.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 25.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -12.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 426.00 | 485 885.00 | | 497 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 198.00 | 495 794.00 | | 468 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 228.00 | -9 909.00 | | 29 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 710.00 | | | 203 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 238.00 | | | 179 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 600.00 | 195.00 | | 186 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 006.00 | 195.00 | | 178 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
UX Autres créances clients | 107 556.00 | 107 556.00 | | 107 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 698.00 | 112 224.00 | 9 474.00 | 121 698.00 |
VW T.V.A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 804.00 | 56 804.00 | | 56 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
ZE Dividendes | 15.00 | | | 15.00 |