| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AH Fonds commercial | 1 302 969.00 | 1 302 970.00 | | 1 302 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 989 666.00 | 2 422 999.00 | 2 566 667.00 | 4 989 666.00 |
AP Constructions | 4 984 394.00 | 2 610 788.00 | 2 373 606.00 | 4 984 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 062 348.00 | 1 761 740.00 | 300 608.00 | 2 062 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 634 654.00 | | 634 654.00 | 634 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 857 067.00 | 229 118 946.00 | 156 738 120.00 | 385 857 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 902 982.00 | 166 138.00 | 736 844.00 | 902 982.00 |
BT Marchandises | 22 612 808.00 | 2 389 544.00 | 20 223 265.00 | 22 612 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 524.00 | | 54 524.00 | 54 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 190 740.00 | 500 536.00 | 10 690 204.00 | 11 190 740.00 |
BZ Autres créances | 55 689 345.00 | | 55 689 345.00 | 55 689 345.00 |
CF Disponibilités | 1 448 613.00 | | 1 448 613.00 | 1 448 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640 543.00 | | 640 543.00 | 640 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 539 554.00 | 3 056 218.00 | 89 483 337.00 | 92 539 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 396 621.00 | 232 175 164.00 | 246 221 457.00 | 478 396 621.00 |
CU Autres participations | 371 869 315.00 | 221 006 730.00 | 150 862 585.00 | 371 869 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 980 000.00 | 167 980 000.00 | | 167 980 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 498 488.00 | 26 498 488.00 | | 26 498 488.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 595 362.00 | 14 595 362.00 | | 14 595 362.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
DH Report à nouveau | -166 294 334.00 | -180 310 879.00 | | -166 294 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 904 642.00 | 13 649 284.00 | | 14 904 642.00 |
DL TOTAL (I) | 57 685 819.00 | 42 413 917.00 | | 57 685 819.00 |
DP Provisions pour risques | 1 458 712.00 | 5 931 463.00 | | 1 458 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 452 577.00 | 4 121 568.00 | | 3 452 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 911 290.00 | 10 053 031.00 | | 4 911 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 852 387.00 | 31 518 961.00 | | 32 852 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 539 480.00 | 12 124 256.00 | | 9 539 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162.00 | | | 162.00 |
EA Autres dettes | 140 921 699.00 | 138 416 627.00 | | 140 921 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 620.00 | 380 484.00 | | 310 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 624 348.00 | 182 440 328.00 | | 183 624 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 221 457.00 | 234 907 276.00 | | 246 221 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 703 431.00 | 3 059 274.00 | 164 762 705.00 | 161 703 431.00 |
FG Production vendue services | 13 426 157.00 | 8 033 201.00 | 21 459 357.00 | 13 426 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 129 588.00 | 11 092 475.00 | 186 222 063.00 | 175 129 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 250 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 237 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 710 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 020 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 978 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 131 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 283 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 844 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 356 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 167 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 056 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 059 229.00 | |
GE Autres charges | | | 6 906 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 421 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 288 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 814 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585 901.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 841 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -174 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -88 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 929 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 217 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 267 636.00 | 6 015.00 | | 2 267 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 263 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 267 636.00 | 269 015.00 | | 2 267 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 303 132.00 | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 263 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 980.00 | 566 132.00 | | 41 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 225 656.00 | -297 118.00 | | 2 225 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 700 565.00 | 1 535 483.00 | | 1 700 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 838 302.00 | 2 961 011.00 | | 1 838 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 819 355.00 | 196 341 975.00 | | 205 819 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 914 713.00 | 182 692 692.00 | | 190 914 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 904 642.00 | 13 649 284.00 | | 14 904 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 715 217.00 | | 919 079.00 | 388 715 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 892 278.00 | 372 503 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 777 229.00 | 385 857 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 529 293.00 | 6 306 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 658.00 | 7 046 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 835 649.00 | | | 8 835 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 251 560.00 | | 150 840.00 | 7 251 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 628 008.00 | | 768 239.00 | 372 628 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 295 762.00 | 1 667 583.00 | 2 864 849.00 | 9 295 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 542 615.00 | 712 647.00 | 2 529 294.00 | 5 542 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 753 147.00 | 954 935.00 | 335 555.00 | 3 753 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 053 031.00 | 2 058 959.00 | 6 833 708.00 | 10 053 031.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 568 695.00 | 2 555 681.00 | 4 568 695.00 | 4 568 695.00 |
6T Sur comptes clients | 848 388.00 | 500 536.00 | 848 388.00 | 848 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 437 533.00 | 3 056 217.00 | 5 417 083.00 | 226 437 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 490 564.00 | 5 115 176.00 | 12 250 790.00 | 236 490 564.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 115 447.00 | 12 250 792.00 | |