| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 890.00 | 975.00 | 4 916.00 | 5 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 146.00 | 975.00 | 52 171.00 | 53 146.00 |
BT Marchandises | 1 076 007.00 | | 1 076 007.00 | 1 076 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 691.00 | | 1 387 691.00 | 1 387 691.00 |
BZ Autres créances | 4 931 284.00 | | 4 931 284.00 | 4 931 284.00 |
CF Disponibilités | 1 016 057.00 | | 1 016 057.00 | 1 016 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 411 039.00 | | 8 411 039.00 | 8 411 039.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 466 066.00 | 975.00 | 8 465 091.00 | 8 466 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 985.00 | 846 985.00 | | 846 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 507 174.00 | 507 174.00 | | 507 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 699.00 | 84 699.00 | | 84 699.00 |
DG Autres réserves | 1 992 142.00 | | | 1 992 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 683.00 | 1 992 142.00 | | 1 015 683.00 |
DL TOTAL (I) | 4 446 683.00 | 3 431 000.00 | | 4 446 683.00 |
DP Provisions pour risques | 1 881.00 | 317 263.00 | | 1 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 707.00 | 66 401.00 | | 88 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 588.00 | 383 664.00 | | 90 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 916.00 | 5 614.00 | | 76 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 279 245.00 | 707 304.00 | | 3 279 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 408.00 | 594 046.00 | | 311 408.00 |
EA Autres dettes | 6 337.00 | 2 174 041.00 | | 6 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 377 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 673 906.00 | 3 858 800.00 | | 3 673 906.00 |
ED (V) | 253 914.00 | 512 574.00 | | 253 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 465 091.00 | 8 186 038.00 | | 8 465 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 371 203.00 | 18 119 678.00 | 20 490 881.00 | 2 371 203.00 |
FG Production vendue services | 28 939.00 | 126 394.00 | 155 334.00 | 28 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 142.00 | 18 246 073.00 | 20 646 214.00 | 2 400 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 390 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 007 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 610 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 187.00 | |
GE Autres charges | | | 496 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 786 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 603 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 891 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 776.00 | | | 437 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437 776.00 | | | -437 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 592.00 | 938 645.00 | | 437 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 791 300.00 | 19 698 726.00 | | 21 791 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 775 617.00 | 17 706 584.00 | | 20 775 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 683.00 | 1 992 142.00 | | 1 015 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 967.00 | | 5 890.00 | 85 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 712.00 | | 24 000.00 | 38 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 712.00 | | 53 145.00 | 38 712.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 712.00 | | | 62 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 975.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 975.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 664.00 | 24 187.00 | 317 263.00 | 383 664.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 152.00 | 24 187.00 | 325 751.00 | 392 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 187.00 | 325 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 279 245.00 | 3 279 245.00 | | 3 279 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 956.00 | 225 956.00 | | 225 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 196.00 | 80 196.00 | | 80 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 691.00 | 1 387 691.00 | | 1 387 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VB T. V. A. | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VC Groupe et associés | 4 685 275.00 | 4 685 275.00 | | 4 685 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 841.00 | 183 841.00 | | 183 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 342 975.00 | 6 342 975.00 | | 6 342 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 596 990.00 | 3 596 990.00 | | 3 596 990.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |