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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
AH Fonds commercial | 191 572.00 | | 191 572.00 | 191 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 771.00 | 25 280.00 | 2 491.00 | 27 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 823.00 | 56 787.00 | 14 036.00 | 70 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 794.00 | 86 313.00 | 227 481.00 | 313 794.00 |
BT Marchandises | 26 946.00 | | 26 946.00 | 26 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 073.00 | | 83 073.00 | 83 073.00 |
BZ Autres créances | 116 252.00 | | 116 252.00 | 116 252.00 |
CF Disponibilités | 29 673.00 | | 29 673.00 | 29 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 379.00 | | 265 379.00 | 265 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 173.00 | 86 313.00 | 492 860.00 | 579 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 188 390.00 | | | 188 390.00 |
DG Autres réserves | 77 138.00 | | | 77 138.00 |
DH Report à nouveau | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 343.00 | | | -124 343.00 |
DL TOTAL (I) | 189 534.00 | | | 189 534.00 |
DP Provisions pour risques | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 650.00 | | | 87 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 219.00 | | | 165 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 221.00 | | | 32 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 295.00 | | | 296 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 860.00 | | | 492 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 295.00 | | | 296 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 400.00 | 14 608.00 | 356 008.00 | 341 400.00 |
FG Production vendue services | 248 594.00 | | 248 594.00 | 248 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 993.00 | 14 608.00 | 604 602.00 | 589 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | | | -313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 388.00 | | | 611 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 731.00 | | | 735 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 343.00 | | | -124 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 093.00 | | 10 297.00 | 315 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 595.00 | | 313 794.00 | 11 595.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 595.00 | | 98 594.00 | 11 595.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 819.00 | | | 195 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 892.00 | | 10 297.00 | 99 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 033.00 | 8 155.00 | 7 875.00 | 86 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 864.00 | 382.00 | | 3 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 169.00 | 7 773.00 | 7 875.00 | 82 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 219.00 | 165 219.00 | | 165 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
UX Autres créances clients | 83 073.00 | 83 073.00 | | 83 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
VC Groupe et associés | 51 779.00 | 51 779.00 | | 51 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 650.00 | 87 650.00 | | 87 650.00 |
VI Groupe et associés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 783.00 | 200 401.00 | 19 382.00 | 219 783.00 |
VW T.V.A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 884.00 | 286 884.00 | | 286 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
ST Autres comptes | 242 750.00 | | | 242 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 860.00 | | | 52 860.00 |
YT Sous‐traitance | 52 791.00 | | | 52 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 096.00 | | | 119 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 514.00 | | | 132 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 685.00 | | | 352 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |