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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 326.00 | 1 261.00 | 2 065.00 | 3 326.00 |
AH Fonds commercial | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 094.00 | 147 967.00 | 5 126.00 | 153 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 841.00 | 17 714.00 | 3 127.00 | 20 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 360.00 | 166 943.00 | 31 417.00 | 198 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
BT Marchandises | 93 977.00 | | 93 977.00 | 93 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 189.00 | 12 176.00 | 253 013.00 | 265 189.00 |
BZ Autres créances | 41 129.00 | | 41 129.00 | 41 129.00 |
CF Disponibilités | 106 027.00 | | 106 027.00 | 106 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 146.00 | 12 176.00 | 517 969.00 | 530 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 506.00 | 179 119.00 | 549 387.00 | 728 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 473 995.00 | | | 473 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 153.00 | | | -123 153.00 |
DL TOTAL (I) | 359 642.00 | | | 359 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 439.00 | | | 111 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 184.00 | | | 65 184.00 |
EA Autres dettes | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 744.00 | | | 189 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 387.00 | | | 549 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 744.00 | | | 189 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 946.00 | | 6 109.00 | 260 946.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 695.00 | 198 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 662.00 | 24 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 832.00 | 173 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 968.00 | | 2 118.00 | 25 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 777.00 | | 3 991.00 | 227 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 346.00 | 4 390.00 | 58 793.00 | 221 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | 52.00 | 3 662.00 | 4 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 476.00 | 4 337.00 | 55 131.00 | 216 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 439.00 | 111 439.00 | | 111 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
UX Autres créances clients | 250 414.00 | 250 414.00 | | 250 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VB T. V. A. | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 524.00 | 312 524.00 | | 312 524.00 |
VW T.V.A. | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 744.00 | 189 744.00 | | 189 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
ST Autres comptes | 189 326.00 | | | 189 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 593.00 | | | 61 593.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
YT Sous‐traitance | 55 227.00 | | | 55 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 704.00 | | | 234 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 287.00 | | | 83 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 543.00 | | | 319 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |