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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 033.00 | 65 914.00 | 21 119.00 | 87 033.00 |
AH Fonds commercial | 121 034.00 | | 121 034.00 | 121 034.00 |
AP Constructions | 160 589.00 | 102 344.00 | 58 245.00 | 160 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 420.00 | 266 291.00 | 10 128.00 | 276 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 048.00 | 360 890.00 | 72 159.00 | 433 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 026.00 | | 40 026.00 | 40 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 150.00 | 795 439.00 | 322 711.00 | 1 118 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 018 882.00 | | 1 018 882.00 | 1 018 882.00 |
BN En cours de production de biens | 233 384.00 | | 233 384.00 | 233 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 554.00 | 36 988.00 | 1 307 565.00 | 1 344 554.00 |
BZ Autres créances | 64 039.00 | | 64 039.00 | 64 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 234 213.00 | | 234 213.00 | 234 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913 185.00 | 36 988.00 | 2 876 197.00 | 2 913 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 335.00 | 832 428.00 | 3 198 908.00 | 4 031 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 334 795.00 | 334 795.00 | | 334 795.00 |
DH Report à nouveau | 326 163.00 | 980 237.00 | | 326 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 724.00 | -464 074.00 | | 37 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 682.00 | 2 060 959.00 | | 1 908 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 038.00 | | | 32 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 711.00 | 241 158.00 | | 161 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 475.00 | 598 210.00 | | 442 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 910.00 | 524 958.00 | | 462 910.00 |
EA Autres dettes | 141 036.00 | 20 903.00 | | 141 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 056.00 | 84 617.00 | | 50 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 225.00 | 1 469 847.00 | | 1 290 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 908.00 | 3 530 805.00 | | 3 198 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 943.00 | | 56 109.00 | 1 061 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 442.00 | | 26 624.00 | 181 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 675.00 | | 27 285.00 | 842 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 826.00 | | 2 200.00 | 37 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 511.00 | 53 910.00 | | 741 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 749.00 | 7 165.00 | | 58 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 762.00 | 46 745.00 | | 682 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 362.00 | 26 757.00 | 84 130.00 | 94 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 362.00 | 26 757.00 | 84 130.00 | 94 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 362.00 | 26 757.00 | 84 130.00 | 94 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 757.00 | 84 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 685.00 | 11 785.00 | 16 900.00 | 30 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 475.00 | 442 475.00 | | 442 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 623.00 | 119 623.00 | | 119 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 782.00 | 150 782.00 | | 150 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 036.00 | 141 036.00 | | 141 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 056.00 | 50 056.00 | | 50 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 026.00 | 40 026.00 | | 40 026.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 554.00 | 1 344 554.00 | | 1 344 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 575.00 | 2 675.00 | | 2 575.00 |
VB T. V. A. | 38 971.00 | 36 971.00 | | 38 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 113.00 | 16 113.00 | | 18 113.00 |
VW T.V.A. | 174 834.00 | 174 834.00 | | 174 834.00 |