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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
AP Constructions | 555 414.00 | 555 414.00 | | 555 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 668.00 | 65 001.00 | 17 667.00 | 82 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 587.00 | 620 416.00 | 43 170.00 | 663 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 886.00 | | 106 886.00 | 106 886.00 |
BZ Autres créances | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CF Disponibilités | 231 704.00 | | 231 704.00 | 231 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 223.00 | | 350 223.00 | 350 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 810.00 | 620 416.00 | 393 394.00 | 1 013 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 406.00 | | | 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 325.00 | | | 171 325.00 |
DL TOTAL (I) | 195 852.00 | | | 195 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 261.00 | | | 57 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 735.00 | | | 116 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 541.00 | | | 197 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 394.00 | | | 393 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 541.00 | | | 197 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 299.00 | | 341 299.00 | 341 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 299.00 | | 341 299.00 | 341 299.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 476.00 | | | 86 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 799.00 | | | 343 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 474.00 | | | 172 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 325.00 | | | 171 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 087.00 | | 2 500.00 | 661 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 087.00 | | 2 500.00 | 661 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 511.00 | 6 905.00 | | 613 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 511.00 | 6 905.00 | | 613 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 252.00 | 51 252.00 | | 51 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 735.00 | 116 735.00 | | 116 735.00 |
UX Autres créances clients | 106 886.00 | | | 106 886.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VC Groupe et associés | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VI Groupe et associés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 519.00 | 118 519.00 | | 118 519.00 |
VW T.V.A. | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 541.00 | 197 541.00 | | 197 541.00 |