| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 676.00 | 50 729.00 | 947.00 | 51 676.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 677.00 | 281 677.00 | | 281 677.00 |
AN Terrains | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
AP Constructions | 178 200.00 | 57 000.00 | 121 200.00 | 178 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 384 949.00 | 2 920 398.00 | 464 550.00 | 3 384 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 963.00 | 938 343.00 | 45 619.00 | 983 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 295.00 | | 148 295.00 | 148 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 140 028.00 | 4 248 148.00 | 891 880.00 | 5 140 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 869 018.00 | 1 428 079.00 | 2 440 939.00 | 3 869 018.00 |
BZ Autres créances | 145 378.00 | | 145 378.00 | 145 378.00 |
CF Disponibilités | 2 270 207.00 | | 2 270 207.00 | 2 270 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 324 618.00 | 1 428 079.00 | 4 896 539.00 | 6 324 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 464 646.00 | 5 676 227.00 | 5 788 419.00 | 11 464 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 700 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 462 073.00 | 929 840.00 | | 462 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 437.00 | 232 233.00 | | 36 437.00 |
DL TOTAL (I) | 3 308 510.00 | 3 272 073.00 | | 3 308 510.00 |
DP Provisions pour risques | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 004.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 66 600.00 | 90 604.00 | | 66 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 353.00 | 1 043 275.00 | | 848 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 277.00 | 636 281.00 | | 485 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 897.00 | 1 200 891.00 | | 1 004 897.00 |
EA Autres dettes | 5 257.00 | 18 769.00 | | 5 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 104.00 | 90 722.00 | | 68 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 309.00 | 3 012 360.00 | | 2 413 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 788 419.00 | 6 375 037.00 | | 5 788 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 164.00 | 2 920 153.00 | | 1 657 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 028.00 | 461 412.00 | | 286 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 257 792.00 | 1 513.00 | 8 259 305.00 | 8 257 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 257 792.00 | 1 513.00 | 8 259 305.00 | 8 257 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 489 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 860 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 705 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 433 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 478.00 | 170 333.00 | | 129 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 358.00 | 28 174.00 | | 17 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 201.00 | 75 427.00 | | 127 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 563.00 | 103 601.00 | | 168 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 531.00 | 46 200.00 | | 10 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 201.00 | 86 698.00 | | 127 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 136.00 | 66 600.00 | | 25 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 868.00 | 199 497.00 | | 162 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 695.00 | -95 896.00 | | 5 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 64 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 658 005.00 | 9 400 657.00 | | 8 658 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 621 568.00 | 9 168 424.00 | | 8 621 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 437.00 | 232 233.00 | | 36 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 967 116.00 | 1 860 063.00 | | 1 967 116.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 892 904.00 | | 669 554.00 | 4 892 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 913.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 919.00 | 148 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 430.00 | 5 140 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 512.00 | 4 566 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 046.00 | | 1 776.00 | 423 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 319 645.00 | | 667 778.00 | 4 319 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 213.00 | | | 150 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 915 409.00 | 753 250.00 | 420 512.00 | 3 915 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 991.00 | 1 415.00 | | 330 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 584 418.00 | 751 835.00 | 420 512.00 | 3 584 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 604.00 | | 24 004.00 | 90 604.00 |
6T Sur comptes clients | 1 467 009.00 | 50 000.00 | 88 930.00 | 1 467 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 467 009.00 | 50 000.00 | 88 930.00 | 1 467 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 557 613.00 | 50 000.00 | 112 934.00 | 1 557 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 55 930.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 277.00 | 485 277.00 | | 485 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 195.00 | 114 195.00 | | 114 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 042.00 | 160 042.00 | | 160 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 104.00 | 68 104.00 | | 68 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 295.00 | | 148 295.00 | 148 295.00 |
UX Autres créances clients | 1 978 257.00 | 1 978 257.00 | | 1 978 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 890 761.00 | | 1 890 761.00 | 1 890 761.00 |
VB T. V. A. | 53 970.00 | 53 970.00 | | 53 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 145.00 | | 662 145.00 | 662 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 207.00 | 92 207.00 | 94 000.00 | 186 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -19 539.00 | | | -19 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VP Divers | 46 372.00 | 46 372.00 | | 46 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 638.00 | 74 638.00 | | 74 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 015.00 | 40 015.00 | | 40 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 202 706.00 | 2 163 650.00 | 2 039 056.00 | 4 202 706.00 |
VW T.V.A. | 653 643.00 | 653 643.00 | | 653 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 309.00 | 1 657 164.00 | 756 145.00 | 2 413 309.00 |