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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 980.00 | 135 837.00 | 2 143.00 | 137 980.00 |
AN Terrains | 123 267.00 | 12 730.00 | 110 537.00 | 123 267.00 |
AP Constructions | 803 614.00 | 426 135.00 | 377 479.00 | 803 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 795.00 | 890 106.00 | 455 689.00 | 1 345 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 714.00 | 87 583.00 | 23 131.00 | 110 714.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 523.00 | 1 552 391.00 | 974 132.00 | 2 526 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 391.00 | 27 792.00 | 284 599.00 | 312 391.00 |
BN En cours de production de biens | 4 299 615.00 | | 4 299 615.00 | 4 299 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 399 578.00 | | 399 578.00 | 399 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 639.00 | | 78 639.00 | 78 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 155.00 | | 1 131 155.00 | 1 131 155.00 |
BZ Autres créances | 2 163 428.00 | | 2 163 428.00 | 2 163 428.00 |
CF Disponibilités | 114 984.00 | | 114 984.00 | 114 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 508 752.00 | 27 792.00 | 8 480 960.00 | 8 508 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 035 276.00 | 1 580 183.00 | 9 455 093.00 | 11 035 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 650.00 | 1 920 650.00 | | 1 920 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 065.00 | 192 065.00 | | 192 065.00 |
DG Autres réserves | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
DH Report à nouveau | -457 439.00 | -964 284.00 | | -457 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602 886.00 | 500 161.00 | | -602 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 429 264.00 | | | 429 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 556.00 | 1 649 494.00 | | 1 482 556.00 |
DP Provisions pour risques | 50 700.00 | 10 700.00 | | 50 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 963.00 | 156 278.00 | | 160 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 663.00 | 166 978.00 | | 211 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 674.00 | 43 705.00 | | 7 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 053 153.00 | 2 372 321.00 | | 5 053 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 330.00 | 1 819 974.00 | | 1 453 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 962.00 | 392 206.00 | | 343 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 296.00 | 1 500.00 | | 228 296.00 |
EA Autres dettes | 674 459.00 | 831 114.00 | | 674 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 760 874.00 | 5 507 177.00 | | 7 760 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 455 093.00 | 7 323 650.00 | | 9 455 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 495 731.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 704.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 161 159.00 | | 9 161 159.00 | 9 161 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 161 159.00 | | 9 161 159.00 | 9 161 159.00 |
FM Production stockée | | | 704 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 940 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 236 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 223 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 607 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 058 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 906.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 542 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -601 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -603 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 046.00 | 18 555.00 | | 17 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 860.00 | | | 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860.00 | | | 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -544.00 | | | -544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 942 601.00 | 9 805 537.00 | | 9 942 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 545 488.00 | 9 305 375.00 | | 10 545 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -602 886.00 | 500 161.00 | | -602 886.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 976.00 | | | 48 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 431.00 | | 334 247.00 | 2 508 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 154.00 | 2 526 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 154.00 | 2 383 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 980.00 | | | 137 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365 297.00 | | 334 247.00 | 2 365 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 072.00 | 102 873.00 | 150 554.00 | 1 600 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 009.00 | 1 828.00 | | 134 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 063.00 | 101 045.00 | 150 554.00 | 1 466 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 978.00 | 57 906.00 | 13 221.00 | 166 978.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 854.00 | 12 938.00 | | 14 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 854.00 | 12 938.00 | | 14 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 832.00 | 70 844.00 | 13 221.00 | 181 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 844.00 | 13 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 330.00 | 1 445 687.00 | 7 644.00 | 1 453 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 381.00 | 66 381.00 | | 66 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 947.00 | 146 947.00 | | 146 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 296.00 | 228 296.00 | | 228 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 155.00 | 1 131 155.00 | | 1 131 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
VB T. V. A. | 720 870.00 | 719 341.00 | 1 529.00 | 720 870.00 |
VC Groupe et associés | 1 012 805.00 | 1 012 805.00 | | 1 012 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VI Groupe et associés | 659 706.00 | 659 706.00 | | 659 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VP Divers | 296 561.00 | 296 561.00 | | 296 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 082.00 | 100 082.00 | | 100 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 963.00 | 8 055.00 | 908.00 | 8 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 307 364.00 | 3 304 927.00 | 2 436.00 | 3 307 364.00 |
VW T.V.A. | 120 087.00 | 118 558.00 | 1 529.00 | 120 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 721.00 | 2 698 549.00 | 9 173.00 | 2 707 721.00 |