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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 551.00 | 205 665.00 | 1 887.00 | 207 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 522.00 | 26 474.00 | 4 049.00 | 30 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 736.00 | 234 147.00 | 512 589.00 | 746 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 755.00 | | 55 755.00 | 55 755.00 |
BZ Autres créances | 112 132.00 | | 112 132.00 | 112 132.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 102.00 | | 169 102.00 | 169 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 839.00 | 234 147.00 | 681 691.00 | 915 839.00 |
CU Autres participations | 506 654.00 | | 506 654.00 | 506 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 209 828.00 | 198 601.00 | | 209 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 978.00 | 11 227.00 | | 6 978.00 |
DL TOTAL (I) | 387 306.00 | 380 328.00 | | 387 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 981.00 | 155 679.00 | | 101 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 928.00 | 14 932.00 | | 6 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 056.00 | 225 858.00 | | 149 056.00 |
EA Autres dettes | 32 624.00 | 29 652.00 | | 32 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 385.00 | 426 122.00 | | 294 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 691.00 | 806 450.00 | | 681 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 385.00 | 366 014.00 | | 294 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 981.00 | | | 101 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 612.00 | | 477 612.00 | 477 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 612.00 | | 477 612.00 | 477 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 194.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 421.00 | | | -1 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | 13 458.00 | | 1 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 479.00 | 609 072.00 | | 495 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 501.00 | 597 846.00 | | 488 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 978.00 | 11 227.00 | | 6 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 683.00 | | 5 823.00 | 777 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 770.00 | 746 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 770.00 | 32 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 881.00 | | 1 670.00 | 205 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 300.00 | | 4 001.00 | 65 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 502.00 | | 152.00 | 506 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 724.00 | 2 194.00 | 36 770.00 | 268 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 059.00 | 605.00 | | 205 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 665.00 | 1 588.00 | 36 770.00 | 63 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 058.00 | 112 058.00 | | 112 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 624.00 | 32 624.00 | | 32 624.00 |
UX Autres créances clients | 55 755.00 | 55 755.00 | | 55 755.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VC Groupe et associés | 108 145.00 | 108 145.00 | | 108 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VI Groupe et associés | 101 981.00 | 101 981.00 | | 101 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 102.00 | 169 102.00 | | 169 102.00 |
VW T.V.A. | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 385.00 | 294 385.00 | | 294 385.00 |