| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AN Terrains | 130 812.00 | | 130 812.00 | 130 812.00 |
AP Constructions | 887 440.00 | 811 646.00 | 75 793.00 | 887 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 151 971.00 | 2 375 460.00 | 776 511.00 | 3 151 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 107.00 | 16 844.00 | 263.00 | 17 107.00 |
BF Prêts | 134 803.00 | | 134 803.00 | 134 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 331 883.00 | 3 211 200.00 | 1 120 683.00 | 4 331 883.00 |
BT Marchandises | 24 709.00 | | 24 709.00 | 24 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 417 022.00 | | 7 417 022.00 | 7 417 022.00 |
BZ Autres créances | 2 645 716.00 | | 2 645 716.00 | 2 645 716.00 |
CF Disponibilités | 1 985 376.00 | | 1 985 376.00 | 1 985 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 072 822.00 | | 12 072 822.00 | 12 072 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 404 705.00 | 3 211 200.00 | 13 193 505.00 | 16 404 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 000.00 | 763 000.00 | | 763 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
DG Autres réserves | 1 286 123.00 | 872 284.00 | | 1 286 123.00 |
DH Report à nouveau | | -222 951.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 814.00 | 886 749.00 | | 815 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 941 237.00 | 2 375 382.00 | | 2 941 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 060.00 | 363 910.00 | | 293 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 060.00 | 363 910.00 | | 293 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 180.00 | 12 229.00 | | 12 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 138 216.00 | 2 722 032.00 | | 3 138 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 985 105.00 | 2 394 370.00 | | 1 985 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 033.00 | | |
EA Autres dettes | 4 823 707.00 | 8 313 172.00 | | 4 823 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 95 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 959 207.00 | 13 539 031.00 | | 9 959 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 193 505.00 | 16 278 324.00 | | 13 193 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 532.00 | | 210 532.00 | 210 532.00 |
FD Production vendue biens | -807 565.00 | | -807 565.00 | -807 565.00 |
FG Production vendue services | 5 664 722.00 | 84 652.00 | 5 749 375.00 | 5 664 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 067 690.00 | 84 652.00 | 5 152 342.00 | 5 067 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 467 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 674 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 619 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 284.00 | |
GE Autres charges | | | 147 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 803 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 336 381.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 375 407.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 336 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 617.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 974 148.00 | 448 000.00 | | 974 148.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -31 227.00 | -439 428.00 | | -31 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942 920.00 | 8 572.00 | | 942 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 887.00 | 17.00 | | 132 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271 366.00 | 8 872.00 | | 271 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 253.00 | 8 589.00 | | 404 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 538 668.00 | -17.00 | | 538 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 354.00 | 144 157.00 | | 207 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 292.00 | 529 208.00 | | 212 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 793 282.00 | 8 356 966.00 | | 8 793 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 977 468.00 | 7 470 217.00 | | 7 977 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 814.00 | 886 749.00 | | 815 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 374 150.00 | | 425 039.00 | 4 374 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 715.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 715.00 | 137 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 306.00 | 4 331 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442 591.00 | 4 187 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 210 636.00 | | 419 284.00 | 4 210 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 263.00 | | 5 755.00 | 156 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 088 311.00 | 294 114.00 | 171 225.00 | 3 088 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 081 061.00 | 294 114.00 | 171 225.00 | 3 081 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 910.00 | 17 096.00 | 87 946.00 | 363 910.00 |
6T Sur comptes clients | 148 293.00 | | 148 293.00 | 148 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 293.00 | | 148 293.00 | 148 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 203.00 | 17 096.00 | 236 239.00 | 512 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 284.00 | 236 239.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 812.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 180.00 | 10 880.00 | 1 300.00 | 12 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 138 216.00 | 3 072 333.00 | 65 883.00 | 3 138 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 891.00 | 200 891.00 | | 200 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 446.00 | 291 446.00 | | 291 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901 222.00 | 901 222.00 | | 901 222.00 |
UP Prêts | 134 803.00 | 9 709.00 | | 134 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
UX Autres créances clients | 7 417 022.00 | | | 7 417 022.00 |
VB T. V. A. | 354 511.00 | | | 354 511.00 |
VC Groupe et associés | 1 402 585.00 | | | 1 402 585.00 |
VI Groupe et associés | 3 922 485.00 | 3 922 485.00 | | 3 922 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880 405.00 | | | 880 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 200 043.00 | 10 068 342.00 | 131 700.00 | 10 200 043.00 |
VW T.V.A. | 1 473 666.00 | 1 473 666.00 | | 1 473 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 959 207.00 | 9 892 024.00 | 67 183.00 | 9 959 207.00 |