| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 396.00 | | 39 396.00 | 39 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 006.00 | 35 006.00 | | 35 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 74 402.00 | 35 006.00 | 39 396.00 | 74 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
BZ Autres créances | 228 583.00 | | 228 583.00 | 228 583.00 |
CF Disponibilités | 107 683.00 | | 107 683.00 | 107 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 880.00 | | 358 880.00 | 358 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 282.00 | 35 006.00 | 398 276.00 | 433 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 761.00 | 1 715.00 | | 1 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 769.00 | 197 346.00 | | 202 769.00 |
DL TOTAL (I) | 248 530.00 | 243 061.00 | | 248 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 66 703.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 489.00 | 18 559.00 | | 3 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 242.00 | 37 378.00 | | 18 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 015.00 | 49 162.00 | | 53 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 746.00 | 171 802.00 | | 149 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 276.00 | 414 862.00 | | 398 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 000.00 | 66 703.00 | | 75 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 021.00 | | | 77 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 309 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 309 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 305.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 610.00 | 69 863.00 | | 54 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 198.00 | 325 487.00 | | 313 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 430.00 | 128 141.00 | | 110 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 769.00 | 197 346.00 | | 202 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 860.00 | | | 77 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 458.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 458.00 | 74 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 402.00 | | | 74 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 015.00 | 53 015.00 | | 53 015.00 |
UX Autres créances clients | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 583.00 | 228 583.00 | | 228 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 197.00 | 251 197.00 | | 251 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 746.00 | 74 746.00 | | 149 746.00 |