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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 178.00 | 411 695.00 | 10 484.00 | 422 178.00 |
AH Fonds commercial | 1 233 381.00 | 31 679.00 | 1 201 702.00 | 1 233 381.00 |
AN Terrains | 91 824.00 | | 91 824.00 | 91 824.00 |
AP Constructions | 1 002 060.00 | 1 000 259.00 | 1 802.00 | 1 002 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 822 104.00 | 1 444 965.00 | 377 139.00 | 1 822 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 690.00 | 648 164.00 | 128 526.00 | 776 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 889.00 | | 229 889.00 | 229 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 991 568.00 | 3 536 761.00 | 4 454 807.00 | 7 991 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 430 730.00 | 186 218.00 | 8 244 512.00 | 8 430 730.00 |
BZ Autres créances | 23 482 599.00 | | 23 482 599.00 | 23 482 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
CF Disponibilités | 1 024 767.00 | | 1 024 767.00 | 1 024 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 980 874.00 | 198 566.00 | 32 782 308.00 | 32 980 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 972 442.00 | 3 735 327.00 | 37 237 115.00 | 40 972 442.00 |
CU Autres participations | 2 413 442.00 | | 2 413 442.00 | 2 413 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 958 976.00 | 4 958 976.00 | | 4 958 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 495 898.00 | 495 898.00 | | 495 898.00 |
DH Report à nouveau | 9 534 405.00 | 12 316 502.00 | | 9 534 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 425 066.00 | 2 217 903.00 | | 2 425 066.00 |
DL TOTAL (I) | 17 415 632.00 | 19 990 566.00 | | 17 415 632.00 |
DP Provisions pour risques | 170 147.00 | 491 172.00 | | 170 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 795.00 | 248 129.00 | | 236 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 942.00 | 739 300.00 | | 406 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 514 729.00 | 5 506 780.00 | | 5 514 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 019 557.00 | 7 220 594.00 | | 7 019 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 074.00 | 14 826.00 | | 20 074.00 |
EA Autres dettes | 6 860 181.00 | 9 636 387.00 | | 6 860 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 414 541.00 | 22 378 587.00 | | 19 414 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 237 115.00 | 43 108 453.00 | | 37 237 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 113 101.00 | | 56 113 101.00 | 56 113 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 113 101.00 | | 56 113 101.00 | 56 113 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 848 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 141 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 762 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 351 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 189.00 | |
GE Autres charges | | | 37 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 798 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 049 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 075 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 541.00 | 949 498.00 | | 6 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 541.00 | 949 998.00 | | 6 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 791.00 | 83 797.00 | | 172 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 486.00 | 665 145.00 | | 4 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 277.00 | 748 942.00 | | 177 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 735.00 | 201 056.00 | | -170 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 558 660.00 | 427 900.00 | | 558 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 921 167.00 | 879 661.00 | | 921 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 938 061.00 | 54 242 711.00 | | 56 938 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 512 994.00 | 52 024 808.00 | | 54 512 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 425 066.00 | 2 217 903.00 | | 2 425 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 063 591.00 | | 475 623.00 | 8 063 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 487 108.00 | 2 643 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 647.00 | 7 991 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 539.00 | 3 692 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649 056.00 | | 6 503.00 | 1 649 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 559 731.00 | | 193 485.00 | 3 559 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 854 804.00 | | 275 635.00 | 2 854 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 272 658.00 | 260 945.00 | 28 521.00 | 3 272 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 473.00 | 29 222.00 | | 382 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 890 185.00 | 231 723.00 | 28 521.00 | 2 890 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 739 300.00 | 138 689.00 | 471 048.00 | 739 300.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 679.00 | | | 31 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 679.00 | | | 31 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770 979.00 | 138 689.00 | 471 048.00 | 770 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 514 729.00 | 5 514 729.00 | | 5 514 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 310 845.00 | 2 310 845.00 | | 2 310 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 022 776.00 | 2 022 776.00 | | 2 022 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 252 025.00 | 3 252 025.00 | | 3 252 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 889.00 | 210 600.00 | 19 289.00 | 229 889.00 |
UX Autres créances clients | 8 201 475.00 | 8 201 475.00 | | 8 201 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 255.00 | 229 255.00 | | 229 255.00 |
VC Groupe et associés | 22 576 662.00 | 22 575 903.00 | 759.00 | 22 576 662.00 |
VI Groupe et associés | 3 608 156.00 | 3 608 156.00 | | 3 608 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 819 282.00 | 819 282.00 | | 819 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 832.00 | 67 832.00 | | 67 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 173 648.00 | 32 153 600.00 | 20 048.00 | 32 173 648.00 |
VW T.V.A. | 2 627 735.00 | 2 627 735.00 | | 2 627 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 414 540.00 | 19 414 540.00 | | 19 414 540.00 |