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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 210.00 | 18 605.00 | 605.00 | 19 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 161.00 | 591 594.00 | 129 567.00 | 721 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 782.00 | 610 201.00 | 134 581.00 | 744 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 136.00 | | 53 136.00 | 53 136.00 |
BN En cours de production de biens | 34 214.00 | | 34 214.00 | 34 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 111.00 | 27 696.00 | 680 415.00 | 708 111.00 |
BZ Autres créances | 392 216.00 | 302 487.00 | 89 729.00 | 392 216.00 |
CF Disponibilités | 920 561.00 | | 920 561.00 | 920 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 019.00 | 330 183.00 | 1 788 836.00 | 2 119 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 800.00 | 940 384.00 | 1 923 416.00 | 2 863 800.00 |
CU Autres participations | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 032.00 | | | 30 032.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 835.00 | | | 81 835.00 |
DG Autres réserves | 738 064.00 | | | 738 064.00 |
DH Report à nouveau | 885 421.00 | | | 885 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -622 010.00 | | | -622 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 342.00 | | | 1 413 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | | | 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 753.00 | | | 272 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 651.00 | | | 234 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 075.00 | | | 510 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 416.00 | | | 1 923 416.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 81 835.00 | | | 81 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 075.00 | | | 510 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 708 393.00 | | 3 708 393.00 | 3 708 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 708 393.00 | | 3 708 393.00 | 3 708 393.00 |
FM Production stockée | | | -266 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 572 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 371.00 | |
GE Autres charges | | | 24 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 189 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -617 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -592 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 676.00 | | | 38 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 259.00 | | | 63 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 259.00 | | | 63 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 439.00 | | | -29 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -622 010.00 | | | -622 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -622 010.00 | | | -622 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 030.00 | | 10 973.00 | 844 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 221.00 | 744 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 221.00 | 740 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 619.00 | | 10 973.00 | 839 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 607.00 | 80 371.00 | 89 779.00 | 619 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 607.00 | 80 371.00 | 89 779.00 | 619 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 641.00 | | 79 641.00 | 79 641.00 |
6T Sur comptes clients | 35 074.00 | | 7 378.00 | 35 074.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 302 487.00 | | | 302 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 563.00 | | 7 378.00 | 337 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 204.00 | | 87 019.00 | 417 204.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 753.00 | 272 753.00 | | 272 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 896.00 | 90 896.00 | | 90 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
UX Autres créances clients | 708 111.00 | 708 111.00 | | 708 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
VB T. V. A. | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VP Divers | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 635.00 | 323 635.00 | | 323 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 516.00 | 1 115 516.00 | | 1 115 516.00 |
VW T.V.A. | 98 398.00 | 98 398.00 | | 98 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 075.00 | 510 075.00 | | 510 075.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |