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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 280.00 | 74 280.00 | | 74 280.00 |
AH Fonds commercial | 425 813.00 | | 425 813.00 | 425 813.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 39 977.00 | | 39 977.00 | 39 977.00 |
AP Constructions | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 199.00 | 228 611.00 | 11 587.00 | 240 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 070.00 | | 54 070.00 | 54 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 893.00 | 305 232.00 | 1 803 661.00 | 2 108 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 826.00 | | 418 826.00 | 418 826.00 |
BZ Autres créances | 233 167.00 | | 233 167.00 | 233 167.00 |
CF Disponibilités | 7 987 541.00 | | 7 987 541.00 | 7 987 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 181.00 | | 82 181.00 | 82 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 721 716.00 | | 8 721 716.00 | 8 721 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 830 610.00 | 305 232.00 | 10 525 377.00 | 10 830 610.00 |
CU Autres participations | 1 272 212.00 | | 1 272 212.00 | 1 272 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 704 269.00 | 1 577 319.00 | | 1 704 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 858.00 | 166 949.00 | | 205 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 128.00 | 1 854 269.00 | | 2 020 128.00 |
DP Provisions pour risques | 14 840.00 | 5 000.00 | | 14 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 840.00 | 5 000.00 | | 14 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 524.00 | 92 216.00 | | 239 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 209.00 | 42 906.00 | | 35 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 496.00 | | | 75 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 727.00 | 307 686.00 | | 231 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 699.00 | 286 618.00 | | 242 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 339.00 | | |
EA Autres dettes | 7 665 752.00 | 6 373 786.00 | | 7 665 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 490 409.00 | 7 117 553.00 | | 8 490 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 525 377.00 | 8 976 823.00 | | 10 525 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 403 126.00 | 7 078 474.00 | | 8 403 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 849 296.00 | | 1 849 296.00 | 1 849 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 296.00 | | 1 849 296.00 | 1 849 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 114.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | 5 147.00 | | 10 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 557.00 | 19 147.00 | | 18 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 382.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 800.00 | 4 341.00 | | 10 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 795.00 | 4 723.00 | | 20 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 237.00 | 14 423.00 | | -2 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | 35 480.00 | | 3 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 852.00 | 1 933 526.00 | | 2 119 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 993.00 | 1 766 577.00 | | 1 913 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 858.00 | 166 949.00 | | 205 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 348.00 | | 5 495.00 | 2 115 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 950.00 | 2 108 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 950.00 | 242 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 076.00 | | 1 995.00 | 538 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 186.00 | | 1 304.00 | 253 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324 086.00 | | 2 196.00 | 1 324 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 266.00 | 6 115.00 | 1 149.00 | 300 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 248.00 | 1 032.00 | | 73 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 018.00 | 5 083.00 | 1 149.00 | 227 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 9 840.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 9 840.00 | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 727.00 | 231 727.00 | | 231 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 332.00 | 466 332.00 | | 466 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 640 752.00 | 7 640 752.00 | | 7 640 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 071.00 | 2 000.00 | 52 071.00 | 54 071.00 |
UX Autres créances clients | 418 827.00 | 418 827.00 | | 418 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 73 826.00 | 73 826.00 | | 73 826.00 |
VC Groupe et associés | 99 833.00 | 99 833.00 | | 99 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 525.00 | 227 739.00 | 11 786.00 | 239 525.00 |
VI Groupe et associés | 45 039.00 | 45 039.00 | | 45 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 665.00 | | | 52 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 408.00 | 59 408.00 | | 59 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 181.00 | 82 181.00 | | 82 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 246.00 | 736 175.00 | 52 071.00 | 788 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 638 545.00 | 8 626 760.00 | 11 786.00 | 8 638 545.00 |