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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 469.00 | 14 105.00 | 9 364.00 | 23 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 793.00 | 223 713.00 | 125 079.00 | 348 793.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 628.00 | | 33 628.00 | 33 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 956.00 | 237 818.00 | 169 138.00 | 406 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
BZ Autres créances | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 999.00 | | 109 999.00 | 109 999.00 |
CF Disponibilités | 35 688.00 | | 35 688.00 | 35 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 128.00 | | 165 128.00 | 165 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 084.00 | 237 818.00 | 334 266.00 | 572 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 296.00 | 48 296.00 | | 48 296.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
DG Autres réserves | 71 039.00 | 53 400.00 | | 71 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 644.00 | 17 638.00 | | 8 644.00 |
DL TOTAL (I) | 132 808.00 | 124 164.00 | | 132 808.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 25.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 163.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 069.00 | 225 543.00 | | 141 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 326.00 | 5 443.00 | | 22 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 554.00 | 16 366.00 | | 10 554.00 |
EA Autres dettes | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 457.00 | 305 048.00 | | 201 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 266.00 | 429 212.00 | | 334 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 457.00 | 305 048.00 | | 201 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 716.00 | 4 500.00 | 109 216.00 | 104 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 716.00 | 4 500.00 | 109 216.00 | 104 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 188.00 | |
GE Autres charges | | | 8 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 683.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | 4 106.00 | | 1 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 178.00 | 144 510.00 | | 138 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 534.00 | 126 872.00 | | 129 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 644.00 | 17 638.00 | | 8 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 654.00 | | 14 826.00 | 398 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 523.00 | | 406 956.00 | 6 523.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 523.00 | | 372 262.00 | 6 523.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 959.00 | | 14 826.00 | 363 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 630.00 | 31 188.00 | | 206 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 630.00 | 31 188.00 | | 206 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 628.00 | | 33 628.00 | 33 628.00 |
UX Autres créances clients | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VI Groupe et associés | 91 069.00 | 91 069.00 | | 91 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 068.00 | 19 441.00 | 33 628.00 | 53 068.00 |
VW T.V.A. | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 457.00 | 201 457.00 | | 201 457.00 |