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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 707.00 | 3 027.00 | 2 680.00 | 5 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 901 415.00 | 1 474 998.00 | 426 416.00 | 1 901 415.00 |
BF Prêts | 130 343.00 | 130 343.00 | | 130 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 795.00 | 1 633 823.00 | 615 971.00 | 2 249 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 650.00 | 708 867.00 | 680 783.00 | 1 389 650.00 |
BZ Autres créances | 1 313 543.00 | | 1 313 543.00 | 1 313 543.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 056.00 | 708 867.00 | 1 995 189.00 | 2 704 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 953 851.00 | 2 342 691.00 | 2 611 160.00 | 4 953 851.00 |
CU Autres participations | 192 040.00 | 24 376.00 | 167 664.00 | 192 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 110.00 | | | 497 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
DG Autres réserves | 48 168.00 | | | 48 168.00 |
DH Report à nouveau | -304 587.00 | | | -304 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 359.00 | | | -128 359.00 |
DL TOTAL (I) | 126 972.00 | | | 126 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 141 584.00 | | | 2 141 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 900.00 | | | 221 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 339.00 | | | 120 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 187.00 | | | 2 484 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 160.00 | | | 2 611 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 484 187.00 | | | 2 484 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 012.00 | | 88 012.00 | 88 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 012.00 | | 88 012.00 | 88 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 101.00 | |
GE Autres charges | | | 68 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 178.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 086.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 606 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 644 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494 999.00 | | | 494 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495 109.00 | | | 495 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495 109.00 | | | -495 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 479.00 | | | -32 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 342.00 | | | 2 801 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 701.00 | | | 2 929 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 359.00 | | | -128 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 002 499.00 | | | 5 002 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 243 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 249 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 996 790.00 | | | 4 996 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 892.00 | 1 213.00 | | 2 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814.00 | 1 213.00 | | 1 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 789 687.00 | 1 789 687.00 | | 1 789 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 901 415.00 | | 1 901 415.00 | 1 901 415.00 |
UP Prêts | 130 344.00 | | 130 344.00 | 130 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 651.00 | 1 389 651.00 | | 1 389 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 184.00 | | | 35 184.00 |
VP Divers | 1 313 544.00 | 1 313 544.00 | | 1 313 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 339.00 | 120 339.00 | | 120 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 754 932.00 | 2 703 962.00 | 2 050 969.00 | 4 754 932.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |