| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105 384.00 | 983 357.00 | 122 026.00 | 1 105 384.00 |
AH Fonds commercial | 22 408 660.00 | 1 348 689.00 | 21 059 972.00 | 22 408 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 594.00 | 85 594.00 | | 85 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 969.00 | 45 969.00 | | 45 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 301 772.00 | 6 153 340.00 | 130 148 432.00 | 136 301 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 559 893.00 | | 2 559 893.00 | 2 559 893.00 |
BZ Autres créances | 8 172 458.00 | 6 740 602.00 | 1 431 856.00 | 8 172 458.00 |
CF Disponibilités | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 732 935.00 | 6 740 602.00 | 3 992 333.00 | 10 732 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 034 707.00 | 12 893 942.00 | 134 140 765.00 | 147 034 707.00 |
CU Autres participations | 112 648 054.00 | 3 689 731.00 | 108 958 323.00 | 112 648 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 750.00 | 1 524 750.00 | | 1 524 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 282 467.00 | 2 282 467.00 | | 2 282 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 475.00 | 152 475.00 | | 152 475.00 |
DH Report à nouveau | 73 150 610.00 | 73 149 860.00 | | 73 150 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 264 151.00 | 8 377 726.00 | | 9 264 151.00 |
DL TOTAL (I) | 86 374 453.00 | 85 487 279.00 | | 86 374 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 016 980.00 | 47 286 967.00 | | 47 016 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 569.00 | 212 023.00 | | 236 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 954.00 | 512 630.00 | | 496 954.00 |
EA Autres dettes | 15 809.00 | 15 611.00 | | 15 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 766 312.00 | 48 027 231.00 | | 47 766 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 140 765.00 | 133 514 509.00 | | 134 140 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 546 960.00 | 322 810.00 | 11 869 770.00 | 11 546 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 546 960.00 | 322 810.00 | 11 869 770.00 | 11 546 960.00 |
FQ Autres produits | | | 582 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 452 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 483.00 | |
GE Autres charges | | | 104 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 451 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 603 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 631 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 030.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067.00 | 36 030.00 | | 1 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36 030.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 366 959.00 | 3 373 846.00 | | 2 366 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 138 030.00 | 13 296 714.00 | | 13 138 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 879.00 | 4 918 987.00 | | 3 873 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 264 151.00 | 8 377 726.00 | | 9 264 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 290 569.00 | | 12 270.00 | 136 290 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067.00 | 112 656 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 136 301 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 514 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 501 774.00 | | 12 270.00 | 23 501 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 563.00 | | | 131 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 657 232.00 | | | 112 657 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 339.00 | 10 483.00 | | 1 098 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966 776.00 | 10 483.00 | | 966 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 563.00 | | | 131 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 354 787.00 | | | 1 354 787.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 343 651.00 | | 603 049.00 | 7 343 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 389 236.00 | | 604 116.00 | 12 389 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 389 236.00 | | 604 116.00 | 12 389 236.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 569.00 | 236 569.00 | | 236 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 831.00 | 138 831.00 | | 138 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
UX Autres créances clients | 2 559 893.00 | 2 559 893.00 | | 2 559 893.00 |
VB T. V. A. | 44 954.00 | 44 954.00 | | 44 954.00 |
VC Groupe et associés | 8 122 759.00 | 8 122 759.00 | | 8 122 759.00 |
VI Groupe et associés | 47 016 980.00 | 47 016 980.00 | | 47 016 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 732 351.00 | 10 732 351.00 | | 10 732 351.00 |
VW T.V.A. | 355 477.00 | 355 477.00 | | 355 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 766 312.00 | 47 766 312.00 | | 47 766 312.00 |