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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 697.00 | 44 697.00 | | 44 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 697.00 | 44 697.00 | | 44 697.00 |
BT Marchandises | 31 416.00 | 11 250.00 | 20 166.00 | 31 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
BZ Autres créances | 2 508 444.00 | | 2 508 444.00 | 2 508 444.00 |
CF Disponibilités | 88 587.00 | | 88 587.00 | 88 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 856.00 | 11 250.00 | 2 629 606.00 | 2 640 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 554.00 | 55 947.00 | 2 629 606.00 | 2 685 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 930 824.00 | | | 1 930 824.00 |
DH Report à nouveau | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 652.00 | | | -41 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 708.00 | | | 2 603 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 606.00 | | | 2 629 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 250.00 | |
GE Autres charges | | | 6 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 777.00 | | | 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 386.00 | | | -5 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 730.00 | | | 32 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 383.00 | | | 74 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 652.00 | | | -41 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 691.00 | | | 199 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 154 994.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 994.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 994.00 | 44 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 697.00 | | | 44 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 994.00 | | | 154 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 697.00 | | | 44 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 697.00 | | | 44 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UX Autres créances clients | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VP Divers | 2 508 444.00 | 2 508 444.00 | | 2 508 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 853.00 | 2 520 853.00 | | 2 520 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |