| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 819 446.00 | 8 888 671.00 | 1 930 775.00 | 10 819 446.00 |
AH Fonds commercial | 9 247 680.00 | 9 257 313.00 | -9 633.00 | 9 247 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 966.00 | | 139 966.00 | 139 966.00 |
AN Terrains | 36 292.00 | | 36 292.00 | 36 292.00 |
AP Constructions | 87 684.00 | 87 646.00 | 37.00 | 87 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 750 262.00 | 9 467 965.00 | 2 282 297.00 | 11 750 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 562 969.00 | 11 032 586.00 | 3 530 382.00 | 14 562 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 980 013.00 | | 980 013.00 | 980 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 579.00 | | 298 579.00 | 298 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 741 267.00 | 38 734 183.00 | 10 007 083.00 | 48 741 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 995 088.00 | 2 857 837.00 | 1 137 251.00 | 3 995 088.00 |
BN En cours de production de biens | 11 158 555.00 | | 11 158 555.00 | 11 158 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 879 618.00 | | 3 879 617.00 | 3 879 618.00 |
BT Marchandises | 9 548 770.00 | | 9 548 770.00 | 9 548 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549 712.00 | | 549 712.00 | 549 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 767 124.00 | 211 279.00 | 19 555 845.00 | 19 767 124.00 |
BZ Autres créances | 2 905 231.00 | | 2 905 231.00 | 2 905 231.00 |
CF Disponibilités | 461 981.00 | | 461 981.00 | 461 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545 879.00 | | 545 879.00 | 545 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 811 961.00 | 3 069 117.00 | 49 742 844.00 | 52 811 961.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 559 906.00 | 41 803 301.00 | 59 756 605.00 | 101 559 906.00 |
CU Autres participations | 818 373.00 | | 818 373.00 | 818 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 487 154.00 | 1 487 154.00 | | 1 487 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
DG Autres réserves | 705 483.00 | 705 483.00 | | 705 483.00 |
DH Report à nouveau | 6 373 204.00 | 5 842 060.00 | | 6 373 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 852 198.00 | 211 614.00 | | 4 852 198.00 |
DK Provisions réglementées | 1 258 812.00 | 1 234 419.00 | | 1 258 812.00 |
DL TOTAL (I) | 16 877 472.00 | 11 681 352.00 | | 16 877 472.00 |
DP Provisions pour risques | 3 043 049.00 | 2 977 711.00 | | 3 043 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 415 695.00 | 3 519 438.00 | | 2 415 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 458 744.00 | 6 497 149.00 | | 5 458 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 799.00 | 123 794.00 | | 20 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 534 225.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 915 095.00 | 1 591 336.00 | | 915 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 055 955.00 | 10 412 134.00 | | 10 055 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 086 290.00 | 7 908 469.00 | | 10 086 290.00 |
EA Autres dettes | 2 550 052.00 | 3 084 661.00 | | 2 550 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 785 996.00 | 13 559 307.00 | | 13 785 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 414 190.00 | 41 213 929.00 | | 37 414 190.00 |
ED (V) | 6 198.00 | 6 440.00 | | 6 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 756 605.00 | 59 398 871.00 | | 59 756 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 499 094.00 | 39 622 593.00 | | 36 499 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 799.00 | 123 794.00 | | 20 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 881 022.00 | | 42 881 022.00 | 42 881 022.00 |
FD Production vendue biens | 49 543 418.00 | | 49 543 418.00 | 49 543 418.00 |
FG Production vendue services | 34 262 916.00 | | 34 262 916.00 | 34 262 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 687 357.00 | | 126 687 357.00 | 126 687 357.00 |
FM Production stockée | | | 3 980 431.00 | |
FN Production immobilisée | | | 287 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 387 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 486 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 259 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 653 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 516 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -729 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 922 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 980 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 952 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 611 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 632 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 964 464.00 | |
GE Autres charges | | | 227 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 222 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 264 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 070 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 115 727.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 096.00 | 59 771.00 | | 158 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 094.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 096.00 | 82 865.00 | | 158 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 664.00 | 156 834.00 | | 137 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 731.00 | 232 918.00 | | 55 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 392.00 | 29 274.00 | | 24 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 787.00 | 419 027.00 | | 217 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 691.00 | -336 162.00 | | -59 691.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 207 240.00 | 111 849.00 | | 1 207 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 951 207.00 | 488 335.00 | | 1 951 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 714 336.00 | 113 398 238.00 | | 133 714 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 862 137.00 | 113 186 624.00 | | 128 862 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 852 198.00 | 211 614.00 | | 4 852 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 716 299.00 | | 3 612 093.00 | 46 716 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 848.00 | 1 116 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 533 507.00 | 53 618.00 | 48 741 267.00 | 1 533 507.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 207 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 507.00 | 44 769.00 | 27 417 221.00 | 1 533 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 040 051.00 | | 167 042.00 | 20 040 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 772 733.00 | | 3 222 764.00 | 25 772 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 514.00 | | 222 286.00 | 903 514.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 980 013.00 | | | 980 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 134 319.00 | 2 612 542.00 | 43 223.00 | 29 134 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 361 818.00 | 753 621.00 | | 10 361 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 772 500.00 | 1 858 921.00 | 43 223.00 | 18 772 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 234 419.00 | 24 392.00 | | 1 234 419.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 497 149.00 | 648 155.00 | 1 686 560.00 | 6 497 149.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 030 545.00 | | | 7 030 545.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 254 496.00 | 603 341.00 | | 2 254 496.00 |
6T Sur comptes clients | 755 412.00 | -3 695.00 | 540 436.00 | 755 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 040 454.00 | 599 645.00 | 540 436.00 | 10 040 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 772 023.00 | 1 272 193.00 | 2 226 997.00 | 17 772 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 226 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 055 955.00 | 10 055 955.00 | | 10 055 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 776 134.00 | 4 776 134.00 | | 4 776 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 242 427.00 | 3 242 427.00 | | 3 242 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 009 009.00 | 1 009 009.00 | | 1 009 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550 052.00 | 2 550 052.00 | | 2 550 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 785 996.00 | 13 785 996.00 | | 13 785 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298 579.00 | 298 579.00 | | 298 579.00 |
UX Autres créances clients | 19 976 458.00 | 19 976 458.00 | | 19 976 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155 732.00 | 155 732.00 | | 155 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198 576.00 | 198 576.00 | | 198 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 378.00 | 340 378.00 | | 340 378.00 |
VB T. V. A. | 1 234 202.00 | 1 234 202.00 | | 1 234 202.00 |
VC Groupe et associés | 615 094.00 | 615 094.00 | | 615 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 339.00 | 220 339.00 | | 220 339.00 |
VP Divers | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 122.00 | 409 122.00 | | 409 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 592.00 | 472 592.00 | | 472 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545 879.00 | 545 879.00 | | 545 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 088 081.00 | 24 088 081.00 | | 24 088 081.00 |
VW T.V.A. | 649 595.00 | 649 595.00 | | 649 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 499 094.00 | 36 499 094.00 | | 36 499 094.00 |