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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
AN Terrains | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 850.00 | 326 545.00 | 76 306.00 | 402 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 619.00 | 348 270.00 | 106 349.00 | 454 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 112.00 | | 75 112.00 | 75 112.00 |
BZ Autres créances | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
CF Disponibilités | 45 645.00 | | 45 645.00 | 45 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 537.00 | | 131 537.00 | 131 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 157.00 | 348 270.00 | 237 886.00 | 586 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 839.00 | | | 64 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
DH Report à nouveau | 43 132.00 | | | 43 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 570.00 | | | -31 570.00 |
DL TOTAL (I) | 78 187.00 | | | 78 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 362.00 | | | 78 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 747.00 | | | 51 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 699.00 | | | 159 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 886.00 | | | 237 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 699.00 | | | 159 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 267.00 | | 279 267.00 | 279 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 267.00 | | 279 267.00 | 279 267.00 |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 845.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 187.00 | | | -6 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 012.00 | | | 284 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 582.00 | | | 315 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 570.00 | | | -31 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 619.00 | | | 454 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 576.00 | | | 424 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 425.00 | 30 845.00 | | 317 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 425.00 | 30 845.00 | | 317 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 362.00 | 78 362.00 | | 78 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
UX Autres créances clients | 75 112.00 | | | 75 112.00 |
VB T. V. A. | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VI Groupe et associés | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 744.00 | 85 892.00 | 25 851.00 | 111 744.00 |
VW T.V.A. | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 699.00 | 159 699.00 | | 159 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
ST Autres comptes | 40 755.00 | | | 40 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 740.00 | | | 71 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 423.00 | | | 134 423.00 |