| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 013 382.00 | 1 909 987.00 | 103 394.00 | 2 013 382.00 |
AH Fonds commercial | 67 131 170.00 | 7 047 448.00 | 60 083 723.00 | 67 131 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 149 475.00 | 1 789 027.00 | 1 360 447.00 | 3 149 475.00 |
AN Terrains | 43 962 936.00 | 21 323 761.00 | 22 639 175.00 | 43 962 936.00 |
AP Constructions | 52 380 167.00 | 32 298 926.00 | 20 081 241.00 | 52 380 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 889 590.00 | 159 423 489.00 | 55 466 102.00 | 214 889 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 901 368.00 | 25 123 892.00 | 5 777 475.00 | 30 901 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 482 781.00 | | 11 482 781.00 | 11 482 781.00 |
AX Avances et acomptes | 759 987.00 | | 759 987.00 | 759 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 614.00 | | 53 614.00 | 53 614.00 |
BF Prêts | 123 569.00 | | 123 569.00 | 123 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970 458.00 | | 970 458.00 | 970 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 894 360.00 | 255 250 095.00 | 289 644 265.00 | 544 894 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 047 206.00 | 9 250 226.00 | 76 796 980.00 | 86 047 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 076 035.00 | 2 512 707.00 | 33 563 328.00 | 36 076 035.00 |
BT Marchandises | 5 777 006.00 | | 5 777 006.00 | 5 777 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 885 968.00 | | 885 968.00 | 885 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 871 623.00 | 1 298 057.00 | 75 573 566.00 | 76 871 623.00 |
BZ Autres créances | 28 742 312.00 | 2 649 461.00 | 26 092 852.00 | 28 742 312.00 |
CF Disponibilités | 483 920.00 | | 483 920.00 | 483 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 355 062.00 | | 25 355 062.00 | 25 355 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 239 132.00 | 15 710 450.00 | 244 528 682.00 | 260 239 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 133 492.00 | 270 960 546.00 | 534 172 947.00 | 805 133 492.00 |
CU Autres participations | 117 069 095.00 | 6 333 000.00 | 110 736 095.00 | 117 069 095.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 768.00 | 565.00 | 6 203.00 | 6 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 263 968.00 | 19 263 968.00 | | 19 263 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 438 609.00 | 160 438 609.00 | | 160 438 609.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 377 885.00 | 2 377 885.00 | | 2 377 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 047 989.00 | 1 047 989.00 | | 1 047 989.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
DG Autres réserves | 17 131 516.00 | 17 131 516.00 | | 17 131 516.00 |
DH Report à nouveau | -246 211.00 | -13 524 276.00 | | -246 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 430 554.00 | 13 278 065.00 | | 23 430 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 658 235.00 | 5 017 477.00 | | 4 658 235.00 |
DK Provisions réglementées | 38 906 521.00 | 41 586 234.00 | | 38 906 521.00 |
DL TOTAL (I) | 267 011 463.00 | 246 619 865.00 | | 267 011 463.00 |
DP Provisions pour risques | 1 250 080.00 | 1 375 648.00 | | 1 250 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 836 349.00 | 55 984 988.00 | | 43 836 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 086 429.00 | 57 360 636.00 | | 45 086 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 308.00 | 290.00 | | 3 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 257.00 | 490 250.00 | | 528 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 755 305.00 | 126 187 724.00 | | 124 755 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 885 633.00 | 17 821 769.00 | | 15 885 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 733 138.00 | 2 693 228.00 | | 2 733 138.00 |
EA Autres dettes | 77 854 935.00 | 37 532 486.00 | | 77 854 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 478.00 | 228 306.00 | | 314 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 075 054.00 | 184 954 053.00 | | 222 075 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 172 947.00 | 488 934 554.00 | | 534 172 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 573 605.00 | | 26 573 605.00 | 26 573 605.00 |
FD Production vendue biens | 304 925 085.00 | 2 042 939.00 | 306 968 024.00 | 304 925 085.00 |
FG Production vendue services | 39 727 217.00 | | 39 727 217.00 | 39 727 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 225 907.00 | 2 042 939.00 | 373 268 846.00 | 371 225 907.00 |
FM Production stockée | | | 3 455 480.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 150 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 252 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 185 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 138 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 963 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 600 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 626 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 968 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 575 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 886 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 238 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 164 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 607 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 856 670.00 | |
GE Autres charges | | | 955 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 399 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 785 753.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 129 450.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 391 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 485 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 067.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 018 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 931 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 526.00 | 4 975.00 | | 45 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 852 357.00 | 2 554 958.00 | | 1 852 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 724 713.00 | 6 437 646.00 | | 8 724 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 622 596.00 | 8 997 579.00 | | 10 622 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 208.00 | 31 238.00 | | 4 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 501 245.00 | 14 098 003.00 | | 2 501 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 836 946.00 | 9 518 908.00 | | 2 836 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 342 399.00 | 23 648 149.00 | | 5 342 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 280 198.00 | -14 650 570.00 | | 5 280 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 537.00 | 256 336.00 | | 164 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 616 960.00 | 2 409 545.00 | | 1 616 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 423 089.00 | 448 753 520.00 | | 429 423 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 992 535.00 | 435 475 455.00 | | 405 992 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 430 554.00 | 13 278 065.00 | | 23 430 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 302 618.00 | | 69 005 673.00 | 482 302 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 803.00 | 118 216 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 603 353.00 | 5 810 578.00 | 544 894 360.00 | 603 353.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -300 925.00 | | 72 294 027.00 | -300 925.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 904 278.00 | 5 788 775.00 | 354 376 829.00 | 904 278.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 993 102.00 | | | 71 993 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 643 946.00 | | 31 425 936.00 | 329 643 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 658 802.00 | | 37 579 737.00 | 80 658 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 162 649.00 | 19 323 451.00 | 5 725 009.00 | 233 162 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339.00 | 226.00 | | 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 439 640.00 | 184 864.00 | | 10 439 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 722 671.00 | 19 138 362.00 | 5 725 009.00 | 222 722 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 042 689.00 | | 2 689.00 | 1 042 689.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 586 234.00 | 2 757 228.00 | 5 436 942.00 | 41 586 234.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 360 634.00 | 20 935 635.00 | 33 209 838.00 | 57 360 634.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 908 251.00 | 158 547.00 | 32 753.00 | 1 908 251.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 751 235.00 | 2 529 665.00 | 2 517 966.00 | 11 751 235.00 |
6T Sur comptes clients | 1 345 320.00 | 969 909.00 | 1 017 172.00 | 1 345 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 609 037.00 | 107 707.00 | 67 284.00 | 2 609 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 071 491.00 | 3 765 828.00 | 3 637 865.00 | 24 071 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 018 360.00 | 27 458 690.00 | 42 284 645.00 | 123 018 360.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 628 723.00 | 33 557 243.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 100.00 | 2 689.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 757 228.00 | 8 724 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528 257.00 | 528 257.00 | | 528 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 755 305.00 | 124 755 305.00 | | 124 755 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 945 258.00 | 6 945 258.00 | | 6 945 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 928 577.00 | 4 928 577.00 | | 4 928 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 610.00 | 92 610.00 | | 92 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 733 138.00 | 2 733 138.00 | | 2 733 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 679 817.00 | 9 679 817.00 | | 9 679 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 478.00 | 314 478.00 | | 314 478.00 |
UP Prêts | 123 569.00 | 9 258.00 | 114 311.00 | 123 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970 458.00 | | 970 458.00 | 970 458.00 |
UX Autres créances clients | 76 032 570.00 | 76 032 570.00 | | 76 032 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368 098.00 | 368 098.00 | | 368 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187 040.00 | 187 040.00 | | 187 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 839 053.00 | 839 053.00 | | 839 053.00 |
VB T. V. A. | 15 148 743.00 | 15 148 743.00 | | 15 148 743.00 |
VC Groupe et associés | 7 877 288.00 | 7 877 288.00 | | 7 877 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VI Groupe et associés | 68 175 118.00 | 68 175 118.00 | | 68 175 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802 588.00 | 1 802 588.00 | | 1 802 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 161 143.00 | 5 161 143.00 | | 5 161 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 355 062.00 | 25 355 062.00 | | 25 355 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 063 024.00 | 130 978 255.00 | 1 084 769.00 | 132 063 024.00 |
VW T.V.A. | 2 116 599.00 | 2 116 599.00 | | 2 116 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 075 054.00 | 222 075 054.00 | | 222 075 054.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 031.00 | | | 1 031.00 |