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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 392.00 | | 336 392.00 | 336 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 655.00 | 58 513.00 | 3 141.00 | 61 655.00 |
AP Constructions | 416 812.00 | 295 955.00 | 120 857.00 | 416 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956 378.00 | 848 117.00 | 108 261.00 | 956 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 149.00 | 742 479.00 | 80 671.00 | 823 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 112.00 | 1 963 676.00 | 660 436.00 | 2 624 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 095 892.00 | 19 000.00 | 1 076 892.00 | 1 095 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 592 117.00 | | 592 117.00 | 592 117.00 |
BT Marchandises | 81 525.00 | | 81 525.00 | 81 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 294.00 | 93 601.00 | 817 693.00 | 911 294.00 |
BZ Autres créances | 155 763.00 | | 155 763.00 | 155 763.00 |
CF Disponibilités | 1 427 425.00 | | 1 427 425.00 | 1 427 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 201.00 | | 32 201.00 | 32 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 300 381.00 | 112 601.00 | 4 187 780.00 | 4 300 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 924 493.00 | 2 076 277.00 | 4 848 216.00 | 6 924 493.00 |
CU Autres participations | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DG Autres réserves | 2 706 039.00 | 2 662 908.00 | | 2 706 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 623.00 | 443 531.00 | | 585 623.00 |
DL TOTAL (I) | 3 418 712.00 | 3 233 489.00 | | 3 418 712.00 |
DP Provisions pour risques | 36 854.00 | 104 200.00 | | 36 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 854.00 | 104 200.00 | | 36 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 449.00 | 115 851.00 | | 92 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 568.00 | 3 457.00 | | 2 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 758.00 | 622 099.00 | | 717 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 531.00 | 267 881.00 | | 338 531.00 |
EA Autres dettes | 241 345.00 | 250 916.00 | | 241 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 650.00 | 1 260 203.00 | | 1 392 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 848 216.00 | 4 597 892.00 | | 4 848 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 997.00 | 1 260 203.00 | | 1 324 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 504 986.00 | | 152 809.00 | 2 504 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 24 386.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 883.00 | 11 799.00 | 2 624 112.00 | 21 883.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 883.00 | 11 799.00 | 2 201 680.00 | 20 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 047.00 | | | 398 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081 553.00 | | 152 809.00 | 2 081 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840 112.00 | 113 341.00 | 8 390.00 | 1 840 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 573.00 | 2 940.00 | | 55 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784 539.00 | 110 401.00 | 8 390.00 | 1 784 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 200.00 | | 67 346.00 | 104 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
6T Sur comptes clients | 78 409.00 | 23 695.00 | 8 503.00 | 78 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 021.00 | 23 695.00 | 8 503.00 | 116 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 222.00 | 23 695.00 | 75 849.00 | 220 222.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 695.00 | 75 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 758.00 | 717 758.00 | | 717 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 928.00 | 115 928.00 | | 115 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 023.00 | 125 023.00 | | 125 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 825.00 | 37 825.00 | | 37 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 345.00 | 241 345.00 | | 241 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
UX Autres créances clients | 809 866.00 | 809 866.00 | | 809 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 428.00 | 101 428.00 | | 101 428.00 |
VB T. V. A. | 94 605.00 | 94 605.00 | | 94 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 211.00 | 23 558.00 | 67 653.00 | 91 211.00 |
VI Groupe et associés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 158.00 | 48 158.00 | | 48 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 503.00 | 1 099 257.00 | 23 246.00 | 1 122 503.00 |
VW T.V.A. | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 650.00 | 1 324 997.00 | 67 653.00 | 1 392 650.00 |