| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 4 456 000.00 | 46 000.00 | 4 409 000.00 | 4 456 000.00 |
AP Constructions | 23 033 000.00 | 6 450 000.00 | 16 583 000.00 | 23 033 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 648 000.00 | 434 000.00 | 1 214 000.00 | 1 648 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 000.00 | 175 000.00 | 310 000.00 | 485 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 853 000.00 | 7 113 000.00 | 22 740 000.00 | 29 853 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 234 000.00 | | 2 234 000.00 | 2 234 000.00 |
BZ Autres créances | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
CF Disponibilités | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 000.00 | | 2 561 000.00 | 2 561 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 414 000.00 | 7 113 000.00 | 25 301 000.00 | 32 414 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 929 000.00 | 9 929 000.00 | | 9 929 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 117 000.00 | 2 117 000.00 | | 2 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 145 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 132 000.00 | 1 023 000.00 | | 1 132 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 000.00 | 115 000.00 | | 174 000.00 |
DK Provisions réglementées | 437 000.00 | 281 000.00 | | 437 000.00 |
DL TOTAL (I) | 13 939 000.00 | 13 609 000.00 | | 13 939 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 000.00 | 387 000.00 | | 81 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 000.00 | 646 000.00 | | 355 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EA Autres dettes | 10 898 000.00 | 13 925 000.00 | | 10 898 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 362 000.00 | 14 958 000.00 | | 11 362 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 301 000.00 | 28 568 000.00 | | 25 301 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 877 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 877 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 231 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 824 000.00 | |
GE Autres charges | | | 65 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 000.00 | 145 000.00 | | 156 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 000.00 | 145 000.00 | | 347 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 000.00 | -145 000.00 | | -156 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 000.00 | 45 000.00 | | 63 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 000.00 | 3 517 000.00 | | 3 422 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247 000.00 | 3 402 000.00 | | 3 247 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 000.00 | 115 000.00 | | 174 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 924 000.00 | | 448 000.00 | 29 924 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 000.00 | 29 853 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519 000.00 | 29 816 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 886 000.00 | | 448 000.00 | 29 886 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 391 000.00 | 1 824 000.00 | 110 000.00 | 5 391 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 391 000.00 | 1 824 000.00 | 110 000.00 | 5 391 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 281 000.00 | 156 000.00 | | 281 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 000.00 | 156 000.00 | | 281 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 234 000.00 | 2 234 000.00 | | 2 234 000.00 |
VB T. V. A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 772 000.00 | 10 772 000.00 | | 10 772 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 000.00 | 2 557 000.00 | 33 000.00 | 2 590 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 362 000.00 | 11 362 000.00 | | 11 362 000.00 |