| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
AH Fonds commercial | 582 133.00 | 329 570.00 | 252 563.00 | 582 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323 714.00 | 274 088.00 | 49 625.00 | 323 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 903.00 | 46 529.00 | 48 374.00 | 94 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 830 859.00 | 1 485 694.00 | 345 165.00 | 1 830 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
BF Prêts | 100 975.00 | | 100 975.00 | 100 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343 952.00 | | 343 952.00 | 343 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 292 574.00 | 2 135 881.00 | 1 156 692.00 | 3 292 574.00 |
BT Marchandises | 587 072.00 | | 587 072.00 | 587 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 880 265.00 | 310 300.00 | 3 569 965.00 | 3 880 265.00 |
BZ Autres créances | 224 863.00 | | 224 863.00 | 224 863.00 |
CF Disponibilités | 3 521 920.00 | | 3 521 920.00 | 3 521 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 908.00 | | 103 908.00 | 103 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 330 945.00 | 310 300.00 | 8 020 645.00 | 8 330 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 635 948.00 | 2 446 182.00 | 9 189 766.00 | 11 635 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360 174.00 | | | 360 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 576.00 | | | 702 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 258.00 | | | 70 258.00 |
DG Autres réserves | 767 477.00 | | | 767 477.00 |
DH Report à nouveau | -388 828.00 | | | -388 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 246 611.00 | | | 1 246 611.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 094.00 | | | 2 398 094.00 |
DP Provisions pour risques | 63 572.00 | | | 63 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 572.00 | | | 63 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 186 005.00 | | | 2 186 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 207.00 | | | 222 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 773 379.00 | | | 3 773 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 628.00 | | | 540 628.00 |
EA Autres dettes | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 728 100.00 | | | 6 728 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 189 766.00 | | | 9 189 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 019 679.00 | 1 964 987.00 | 23 984 666.00 | 22 019 679.00 |
FG Production vendue services | 1 046 962.00 | 28 125.00 | 1 075 087.00 | 1 046 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 066 641.00 | 1 993 112.00 | 25 059 753.00 | 23 066 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 185 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 398 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 022 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 572.00 | |
GE Autres charges | | | 76 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 939 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -754 029.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 195 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 966.00 | | | 25 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 519 390.00 | | | 2 519 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 519 390.00 | | | 2 519 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | | | 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685 862.00 | | | 685 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 833 528.00 | | | 1 833 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 902 370.00 | | | 27 902 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 655 759.00 | | | 26 655 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 246 611.00 | | | 1 246 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 599 645.00 | | 390 128.00 | 3 599 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 697 199.00 | 457 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 697 199.00 | 3 292 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 925 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 149.00 | | 10 883.00 | 898 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 182.00 | | 98 580.00 | 1 827 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 314.00 | | 280 665.00 | 874 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 977 315.00 | 158 567.00 | | 1 977 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523 907.00 | 79 751.00 | | 523 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 408.00 | 158 567.00 | | 1 453 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 773 378.00 | 3 773 378.00 | | 3 773 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 779.00 | 218 779.00 | | 218 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 195.00 | 188 195.00 | | 188 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 068.00 | 163 068.00 | | 163 068.00 |
UP Prêts | 100 975.00 | 3 700.00 | 97 275.00 | 100 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343 952.00 | 343 952.00 | | 343 952.00 |
UX Autres créances clients | 3 977 704.00 | 3 977 704.00 | | 3 977 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 747.00 | 59 747.00 | | 59 747.00 |
VB T. V. A. | 44 587.00 | 44 587.00 | | 44 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 186 005.00 | 664 035.00 | 1 521 970.00 | 2 186 005.00 |
VI Groupe et associés | 222 207.00 | 222 207.00 | | 222 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 288.00 | | | 475 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 518.00 | 44 518.00 | | 44 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 270.00 | 177 270.00 | | 177 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 908.00 | 103 908.00 | | 103 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 811 150.00 | 4 713 875.00 | 97 275.00 | 4 811 150.00 |
VW T.V.A. | 89 135.00 | 89 135.00 | | 89 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 885 287.00 | 5 363 317.00 | 1 521 970.00 | 6 885 287.00 |