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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AN Terrains | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
AP Constructions | 40 930.00 | 22 636.00 | 18 294.00 | 40 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 347.00 | 132 787.00 | 78 560.00 | 211 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 546 200.00 | 723 884.00 | 116 822 316.00 | 117 546 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 544.00 | | 211 544.00 | 211 544.00 |
BZ Autres créances | 44 444.00 | | 44 444.00 | 44 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 811 653.00 | 1 811 495.00 | 158.00 | 1 811 653.00 |
CF Disponibilités | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 882.00 | 1 811 495.00 | 275 387.00 | 2 086 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 633 082.00 | 2 535 379.00 | 117 097 703.00 | 119 633 082.00 |
CU Autres participations | 117 274 924.00 | 568 460.00 | 116 706 463.00 | 117 274 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DG Autres réserves | 2 094.00 | 27 618 289.00 | | 2 094.00 |
DH Report à nouveau | -38 367 000.00 | 35 384 010.00 | | -38 367 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 448 553.00 | -627 206.00 | | 100 448 553.00 |
DL TOTAL (I) | 67 143 647.00 | 67 435 094.00 | | 67 143 647.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 32 000.00 | | 29 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 507.00 | 22 825.00 | | 22 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 507.00 | 54 825.00 | | 51 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 594 029.00 | 48 919 418.00 | | 48 594 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 418.00 | 40 455.00 | | 160 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 008.00 | 201 968.00 | | 207 008.00 |
EA Autres dettes | 941 094.00 | 567 780.00 | | 941 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 902 549.00 | 49 729 621.00 | | 49 902 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 097 703.00 | 117 219 540.00 | | 117 097 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 496 994.00 | | 2 496 994.00 | 2 496 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 496 994.00 | | 2 496 994.00 | 2 496 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 934.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 274 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 013 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 472 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 254 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -10.00 | 29 600.00 | | -10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | 29 600.00 | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 806 004.00 | -3 000.00 | | 806 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 516 619.00 | 2 491 254.00 | | 104 516 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 066.00 | 3 118 459.00 | | 4 068 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 448 553.00 | -627 205.00 | | 100 448 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 547 620.00 | | 4 110.00 | 117 547 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 531.00 | 117 289 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 531.00 | 117 546 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 068.00 | | | 254 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 291 113.00 | | 4 110.00 | 117 291 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 489.00 | 31 934.00 | | 123 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 489.00 | 31 934.00 | | 123 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 825.00 | 3 000.00 | 6 318.00 | 54 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 460.00 | | | 568 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 285.00 | 3 000.00 | 6 318.00 | 623 285.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 594 029.00 | 48 594 029.00 | | 48 594 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 418.00 | 160 418.00 | | 160 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 766.00 | 62 766.00 | | 62 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 702.00 | 66 702.00 | | 66 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 555.00 | 90 555.00 | | 90 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
UX Autres créances clients | 211 544.00 | 211 544.00 | | 211 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
VC Groupe et associés | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VI Groupe et associés | 850 539.00 | 850 539.00 | | 850 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 426.00 | 275 632.00 | 10 794.00 | 286 426.00 |
VW T.V.A. | 42 633.00 | 42 633.00 | | 42 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 902 549.00 | 49 902 549.00 | | 49 902 549.00 |