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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 505.00 | 18 000.00 | 12 505.00 | 30 505.00 |
AP Constructions | 167 875.00 | 167 875.00 | | 167 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 122.00 | 180 594.00 | 9 528.00 | 190 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 963.00 | 267 719.00 | 11 244.00 | 278 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 424.00 | | 86 424.00 | 86 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 889.00 | 634 188.00 | 119 701.00 | 753 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 325.00 | | 441 325.00 | 441 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 244.00 | | 58 244.00 | 58 244.00 |
BT Marchandises | 557 117.00 | 14 727.00 | 542 389.00 | 557 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533 503.00 | 451 935.00 | 81 568.00 | 533 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 158.00 | 478 718.00 | 429 440.00 | 908 158.00 |
BZ Autres créances | 184 480.00 | | 184 480.00 | 184 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 916.00 | 116.00 | 1 800.00 | 1 916.00 |
CF Disponibilités | 27 273.00 | | 27 273.00 | 27 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 676.00 | 945 496.00 | 1 768 180.00 | 2 713 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 565.00 | 1 579 684.00 | 1 887 881.00 | 3 467 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 596 144.00 | | | 596 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 500.00 | | | 335 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
DG Autres réserves | 730 158.00 | | | 730 158.00 |
DH Report à nouveau | -2 800 624.00 | | | -2 800 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 094.00 | | | -297 094.00 |
DL TOTAL (I) | -1 998 509.00 | | | -1 998 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089 355.00 | | | 1 089 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 658.00 | | | 139 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 008.00 | | | 2 002 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 551.00 | | | 88 551.00 |
EA Autres dettes | 566 637.00 | | | 566 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 886 391.00 | | | 3 886 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 881.00 | | | 1 887 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 591.00 | | | 939 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 544.00 | | 1 345.00 | 752 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 615.00 | | 1 345.00 | 635 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 424.00 | | | 86 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 798.00 | 6 390.00 | | 627 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 649.00 | 1 351.00 | | 16 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 149.00 | 5 039.00 | | 611 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
6T Sur comptes clients | 361 331.00 | 117 386.00 | | 361 331.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 428 470.00 | 23 580.00 | | 428 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804 529.00 | 140 967.00 | | 804 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804 529.00 | 140 967.00 | | 804 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 008.00 | 717 208.00 | 284 800.00 | 2 002 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 238.00 | 25 238.00 | 2 000.00 | 32 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 637.00 | 637.00 | 6 000.00 | 566 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 424.00 | | | 86 424.00 |
UX Autres créances clients | 312 014.00 | | | 312 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 596 144.00 | | | 596 144.00 |
VB T. V. A. | 139 645.00 | | | 139 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 089 355.00 | 355.00 | 1 089 000.00 | 1 089 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 337.00 | | | 37 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 722.00 | 498 154.00 | 682 568.00 | 1 180 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 746 732.00 | 799 932.00 | 1 381 800.00 | 3 746 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 779.00 | | | 68 779.00 |
ST Autres comptes | 193 913.00 | | | 193 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 241.00 | | | 172 241.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
YT Sous‐traitance | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 297.00 | | | 42 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 635.00 | | | 74 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 326.00 | | | 464 326.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |