| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 252.00 | 77 798.00 | 455.00 | 78 252.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 752 805.00 | 650 349.00 | 102 456.00 | 752 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690 520.00 | 1 652 513.00 | 38 007.00 | 1 690 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 204.00 | 171 723.00 | 28 481.00 | 200 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 815 902.00 | 2 554 669.00 | 261 232.00 | 2 815 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542 722.00 | 17 010.00 | 525 715.00 | 542 722.00 |
BN En cours de production de biens | 592 826.00 | 18 661.00 | 574 165.00 | 592 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 409 752.00 | 755.00 | 408 996.00 | 409 752.00 |
BT Marchandises | 49 346.00 | 23 678.00 | 25 669.00 | 49 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 769.00 | 5 547.00 | 210 223.00 | 215 769.00 |
BZ Autres créances | 95 534.00 | | 95 534.00 | 95 534.00 |
CF Disponibilités | 2 678 414.00 | | 2 678 414.00 | 2 678 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 274.00 | | 38 274.00 | 38 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 622 637.00 | 65 651.00 | 4 556 986.00 | 4 622 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 438 538.00 | 2 620 320.00 | 4 818 218.00 | 7 438 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 640.00 | 656 640.00 | | 656 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
DG Autres réserves | 2 276 802.00 | 2 317 649.00 | | 2 276 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 058.00 | 759 217.00 | | 650 058.00 |
DK Provisions réglementées | 24 302.00 | 27 711.00 | | 24 302.00 |
DL TOTAL (I) | 3 635 267.00 | 3 788 683.00 | | 3 635 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 313 199.00 | 289 909.00 | | 313 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 199.00 | 289 909.00 | | 313 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 781.00 | 148 606.00 | | 164 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 891.00 | 415 012.00 | | 411 891.00 |
EA Autres dettes | 293 017.00 | 382 793.00 | | 293 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 753.00 | 946 474.00 | | 869 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 818 218.00 | 5 025 065.00 | | 4 818 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 753.00 | | | 869 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 072.00 | | 55 146.00 | 2 762 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | 364.00 | 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146.00 | 1 170.00 | 2 815 902.00 | 146.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 2 734 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 252.00 | | | 78 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 681 256.00 | | 54 913.00 | 2 681 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | 234.00 | 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 515 119.00 | 40 721.00 | 1 170.00 | 2 515 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 524.00 | 273.00 | | 77 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 435 308.00 | 40 447.00 | 1 170.00 | 2 435 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 711.00 | 902.00 | 4 312.00 | 27 711.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 909.00 | 23 290.00 | | 289 909.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 735.00 | | 10 631.00 | 70 735.00 |
6T Sur comptes clients | 8 116.00 | 1 372.00 | 3 941.00 | 8 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 851.00 | 1 372.00 | 14 572.00 | 78 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 471.00 | 25 564.00 | 18 884.00 | 396 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 662.00 | 3 941.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 902.00 | 4 312.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 781.00 | 164 781.00 | | 164 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 607.00 | 258 607.00 | | 258 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 196.00 | 117 196.00 | | 117 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 017.00 | 293 017.00 | | 293 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | 152.00 | 213.00 | 364.00 |
UX Autres créances clients | 209 408.00 | 209 408.00 | | 209 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
VB T. V. A. | 78 583.00 | 78 583.00 | | 78 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 004.00 | 35 004.00 | | 35 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 941.00 | 343 367.00 | 6 575.00 | 349 941.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 753.00 | 869 753.00 | | 869 753.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |