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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 778.00 | 14 466.00 | 7 312.00 | 21 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 298.00 | 295 227.00 | 69 071.00 | 364 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 612.00 | 237 249.00 | 101 363.00 | 338 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 200.00 | 9 625.00 | 15 575.00 | 25 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 183.00 | | 38 183.00 | 38 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 071.00 | 556 567.00 | 231 504.00 | 788 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 522.00 | | 139 522.00 | 139 522.00 |
BN En cours de production de biens | 636 269.00 | | 636 269.00 | 636 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 647.00 | | 147 647.00 | 147 647.00 |
BZ Autres créances | 202 639.00 | | 202 639.00 | 202 639.00 |
CF Disponibilités | 1 528 151.00 | | 1 528 151.00 | 1 528 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 024.00 | | 67 024.00 | 67 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 253.00 | | 2 721 253.00 | 2 721 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 324.00 | 556 567.00 | 2 952 757.00 | 3 509 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 175 505.00 | 175 505.00 | | 175 505.00 |
DH Report à nouveau | 2 053 057.00 | 1 828 123.00 | | 2 053 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 657.00 | 334 934.00 | | 240 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 220.00 | 2 426 562.00 | | 2 557 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 886.00 | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 367.00 | 261 525.00 | | 75 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 902.00 | 306 903.00 | | 167 902.00 |
EA Autres dettes | 151 424.00 | 151 424.00 | | 151 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 538.00 | 720 739.00 | | 395 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 757.00 | 3 147 301.00 | | 2 952 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 538.00 | 720 739.00 | | 395 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 037.00 | 46 302.00 | | 914 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 267.00 | 788 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 267.00 | 702 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 002.00 | 45 175.00 | | 830 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 257.00 | 1 126.00 | | 62 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 052.00 | 40 157.00 | 172 267.00 | 679 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 004.00 | 6 462.00 | | 8 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 048.00 | 33 695.00 | 172 267.00 | 671 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 269.00 | 152 269.00 | | 152 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 024.00 | | | 67 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 494.00 | 417 311.00 | 38 183.00 | 455 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 538.00 | 395 538.00 | | 395 538.00 |