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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 18 699.00 | |
AN Terrains | | | 37 220.00 | |
AP Constructions | | | 323 778.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 137 979.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 71 696.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | 5 001.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 652 171.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 851 004.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 735 221.00 | |
BZ Autres créances | | | 135 548.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 36 112.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 657 008.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 414 893.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 067 064.00 | |
CU Autres participations | | | 27 798.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 769.00 | 570 769.00 | | 570 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 077.00 | 57 077.00 | | 57 077.00 |
DG Autres réserves | 1 602 482.00 | 1 602 482.00 | | 1 602 482.00 |
DH Report à nouveau | 807 330.00 | 375 157.00 | | 807 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 756.00 | 432 173.00 | | 186 756.00 |
DL TOTAL (I) | 3 224 414.00 | 3 037 657.00 | | 3 224 414.00 |
DP Provisions pour risques | 22 841.00 | 25 140.00 | | 22 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 841.00 | 25 140.00 | | 22 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 141.00 | 512 694.00 | | 544 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 538.00 | 96 789.00 | | 118 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
EA Autres dettes | 133 566.00 | 46 440.00 | | 133 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 809.00 | 679 487.00 | | 819 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 067 064.00 | 3 742 284.00 | | 4 067 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 713.00 | 675 391.00 | | 815 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 241 094.00 | |
FG Production vendue services | | | 179 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 469 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 744.00 | |
GE Autres charges | | | 26 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 931.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 800.00 | 27 515.00 | | 22 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 999.00 | -27 515.00 | | 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 644.00 | 3 078 425.00 | | 2 737 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 887.00 | 2 646 252.00 | | 2 550 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 756.00 | 432 173.00 | | 186 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 125.00 | | 434 987.00 | 984 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 014.00 | 1 273 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 014.00 | 1 145 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 968.00 | | 9 705.00 | 54 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 357.00 | | 425 282.00 | 866 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 799.00 | | | 62 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 111.00 | 98 270.00 | 81 455.00 | 604 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 592.00 | 7 382.00 | | 38 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 519.00 | 90 889.00 | 81 455.00 | 565 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 140.00 | | 2 299.00 | 25 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 283.00 | 92 744.00 | 93 283.00 | 93 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 283.00 | 92 744.00 | 93 283.00 | 93 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 423.00 | 92 744.00 | 95 582.00 | 118 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 744.00 | 93 283.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 141.00 | 544 141.00 | | 544 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 566.00 | 133 566.00 | | 133 566.00 |
UP Prêts | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 735 221.00 | | | 735 221.00 |
VB T. V. A. | 100 640.00 | | | 100 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 931.00 | 46 931.00 | | 46 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 770.00 | 870 769.00 | 35 001.00 | 905 770.00 |
VW T.V.A. | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 713.00 | 815 713.00 | | 815 713.00 |