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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 175.00 | 1 631.00 | 544.00 | 2 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 733.00 | 26 444.00 | 5 289.00 | 31 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 094.00 | 28 075.00 | 10 019.00 | 38 094.00 |
BT Marchandises | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BZ Autres créances | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 984.00 | | 93 984.00 | 93 984.00 |
CF Disponibilités | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 448.00 | | 128 448.00 | 128 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 543.00 | 28 075.00 | 138 467.00 | 166 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 239.00 | | | 79 239.00 |
DL TOTAL (I) | 131 103.00 | | | 131 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529.00 | | | 529.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 467.00 | | | 138 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | | | 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
FQ Autres produits | | | 180 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 978.00 | |
GE Autres charges | | | 7 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 180 732.00 | | | 180 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 779.00 | | | 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779.00 | | | 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 026.00 | | | -2 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 090.00 | | | 182 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 851.00 | | | 102 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 239.00 | | | 79 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 919.00 | | 2 175.00 | 35 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 2 173.00 | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 098.00 | 7 978.00 | | 20 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 631.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 096.00 | 6 347.00 | | 20 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 567.00 | | | 567.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | | | 242.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 566.00 | 11 190.00 | 375.00 | 11 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 364.00 | 6 843.00 | 521.00 | 7 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 328.00 | | | 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
ST Autres comptes | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 403.00 | | | 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 156.00 | | | 35 156.00 |