| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 206.00 | 44 307.00 | 3 899.00 | 48 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 581.00 | 8 332.00 | 1 249.00 | 9 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 786.00 | 52 638.00 | 5 147.00 | 57 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BZ Autres créances | 5 130 232.00 | 2 640 000.00 | 2 490 232.00 | 5 130 232.00 |
CF Disponibilités | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 133 886.00 | 2 640 000.00 | 2 493 888.00 | 5 133 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 191 672.00 | 2 692 639.00 | 2 499 033.00 | 5 191 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 720.00 | 179 720.00 | | 179 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
DH Report à nouveau | 1 889 948.00 | 1 969 612.00 | | 1 889 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 625.00 | -79 664.00 | | 53 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 323.00 | 2 089 698.00 | | 2 143 323.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5 141.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 634 562.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 751.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 886.00 | 461 923.00 | | 351 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 3 878.00 | | 270.00 |
EA Autres dettes | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 711.00 | 1 109 592.00 | | 355 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 033.00 | 3 199 289.00 | | 2 499 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -61 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 544.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -56 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641.00 | 6 600.00 | | 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 765 000.00 | 2 013 000.00 | | 765 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765 641.00 | 2 013 066.00 | | 765 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 544.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303.00 | 102 742.00 | | 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 840 000.00 | 1 800 000.00 | | 840 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840 303.00 | 1 953 286.00 | | 840 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 662.00 | 59 780.00 | | -74 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 487.00 | 2 113 128.00 | | 845 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 862.00 | 2 192 792.00 | | 791 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 625.00 | -79 664.00 | | 53 625.00 |