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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465 227.00 | 395 959.00 | 69 267.00 | 465 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 792 220.00 | 1 568 608.00 | 3 223 611.00 | 4 792 220.00 |
AN Terrains | 23 957 601.00 | 1 168 724.00 | 22 788 876.00 | 23 957 601.00 |
AP Constructions | 82 351 797.00 | 32 636 566.00 | 49 715 230.00 | 82 351 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 959 204.00 | 4 127 775.00 | 831 428.00 | 4 959 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 459.00 | 757 833.00 | 436 626.00 | 1 194 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 256 418.00 | | 6 256 418.00 | 6 256 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 011 055.00 | 40 655 470.00 | 83 355 585.00 | 124 011 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 767 103.00 | 2 789 108.00 | 1 977 994.00 | 4 767 103.00 |
BZ Autres créances | 5 151 117.00 | | 5 151 117.00 | 5 151 117.00 |
CF Disponibilités | 12 324 678.00 | | 12 324 676.00 | 12 324 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 810.00 | | 54 810.00 | 54 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 303 280.00 | 2 789 108.00 | 19 514 172.00 | 22 303 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 314 336.00 | 43 444 578.00 | 102 869 758.00 | 146 314 336.00 |
CU Autres participations | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 240 000.00 | 3 240 000.00 | | 3 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
DG Autres réserves | 176 419.00 | 176 419.00 | | 176 419.00 |
DH Report à nouveau | 15 118 485.00 | 13 855 708.00 | | 15 118 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 995.00 | 1 262 776.00 | | 409 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 853 742.00 | 52 228 652.00 | | 50 853 742.00 |
DL TOTAL (I) | 70 126 636.00 | 71 091 551.00 | | 70 126 636.00 |
DP Provisions pour risques | 139 802.00 | 84 613.00 | | 139 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 107 206.00 | 1 902 120.00 | | 2 107 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 247 009.00 | 1 986 734.00 | | 2 247 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 087 060.00 | 16 176 624.00 | | 15 087 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 729 184.00 | 8 820 324.00 | | 8 729 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 649.00 | 266 734.00 | | 312 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768 192.00 | 4 159 594.00 | | 2 768 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 317 050.00 | 1 366 959.00 | | 1 317 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 464.00 | 161 187.00 | | 250 464.00 |
EA Autres dettes | 1 691 942.00 | 1 431 047.00 | | 1 691 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 566.00 | 341 231.00 | | 339 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 496 111.00 | 32 723 703.00 | | 30 496 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 869 758.00 | 105 801 989.00 | | 102 869 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 119 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 119 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 028 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 078 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 333 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 802 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 358 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 801 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 846 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 330 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 587 650.00 | |
GE Autres charges | | | 231 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 292 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 717.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 546.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 32 263.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 168.00 | 98.00 | | 2 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 542.00 | 27 042.00 | | 59 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 810.00 | 55 621.00 | | 110 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 521.00 | 82 762.00 | | 172 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 521.00 | -50 498.00 | | -72 521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 72 440.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 872.00 | 566 817.00 | | 147 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 190 932.00 | 29 748 302.00 | | 32 190 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 780 936.00 | 28 485 525.00 | | 31 780 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 995.00 | 1 262 776.00 | | 409 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 896 470.00 | 2 902 312.00 | 143 312.00 | 37 896 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844 849.00 | 119 718.00 | | 1 844 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 051 620.00 | 2 782 593.00 | 143 312.00 | 36 051 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 986 734.00 | 642 839.00 | 382 564.00 | 1 986 734.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 060 541.00 | 55 621.00 | | 1 060 541.00 |
6T Sur comptes clients | 2 571 219.00 | 330 730.00 | 112 841.00 | 2 571 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 631 760.00 | 386 351.00 | 112 841.00 | 3 631 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 618 495.00 | 1 029 190.00 | 495 405.00 | 5 618 495.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 729 184.00 | 2 741 369.00 | 1 242 746.00 | 8 729 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 018 656.00 | 3 018 656.00 | | 3 018 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 317 050.00 | 1 317 050.00 | | 1 317 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691 942.00 | 1 691 942.00 | | 1 691 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 566.00 | 49 021.00 | 14 919.00 | 339 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 087 060.00 | 967 628.00 | 3 639 090.00 | 15 087 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 496 111.00 | 10 098 318.00 | 4 896 757.00 | 30 496 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | 135.00 | | 141.00 |