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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 913.00 | 35 138.00 | 2 776.00 | 37 913.00 |
AH Fonds commercial | 103 750.00 | 40 000.00 | 63 750.00 | 103 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 200.00 | 403 176.00 | 1 024.00 | 404 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 366.00 | 726 607.00 | 51 760.00 | 778 366.00 |
AX Avances et acomptes | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BF Prêts | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 550.00 | 1 204 921.00 | 132 629.00 | 1 337 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 162.00 | | 129 162.00 | 129 162.00 |
BN En cours de production de biens | 83 905.00 | | 83 905.00 | 83 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 820 679.00 | 53 849.00 | 766 830.00 | 820 679.00 |
BZ Autres créances | 75 538.00 | | 75 538.00 | 75 538.00 |
CF Disponibilités | 180 256.00 | | 180 256.00 | 180 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 646.00 | 53 849.00 | 1 242 798.00 | 1 296 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 197.00 | 1 258 770.00 | 1 375 427.00 | 2 634 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 917.00 | | | 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DG Autres réserves | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
DH Report à nouveau | 421 128.00 | 584 936.00 | | 421 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 676.00 | 28 192.00 | | 54 676.00 |
DL TOTAL (I) | 591 445.00 | 728 770.00 | | 591 445.00 |
DP Provisions pour risques | 11 205.00 | 24 205.00 | | 11 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 205.00 | 24 205.00 | | 11 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 757.00 | 301 319.00 | | 300 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 199.00 | 186 178.00 | | 355 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 861.00 | 97 829.00 | | 84 861.00 |
EA Autres dettes | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 777.00 | 598 286.00 | | 772 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 427.00 | 1 351 261.00 | | 1 375 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 440.00 | 297 949.00 | | 472 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757.00 | 1 319.00 | | 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 119 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 119 736.00 | |
FM Production stockée | | | 28 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 249 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 825.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 387.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 559.00 | 3 083.00 | | 21 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 906.00 | 3 601.00 | | 12 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 654.00 | -518.00 | | 8 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 306.00 | 7 179.00 | | 18 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 595.00 | 2 685 563.00 | | 3 270 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 919.00 | 2 657 371.00 | | 3 215 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 676.00 | 28 192.00 | | 54 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 454.00 | | 22 231.00 | 1 321 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 135.00 | 1 337 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 135.00 | 1 186 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 604.00 | | 1 060.00 | 140 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 210.00 | | 23 916.00 | 1 169 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 641.00 | | -2 745.00 | 11 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 649.00 | 32 407.00 | 6 135.00 | 1 138 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 229.00 | 1 909.00 | | 33 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 420.00 | 30 498.00 | 6 135.00 | 1 105 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 205.00 | -13 000.00 | | 24 205.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 878.00 | 12 971.00 | | 40 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 878.00 | 12 971.00 | | 80 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 083.00 | -29.00 | | 105 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 199.00 | 355 199.00 | | 355 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 724.00 | 54 724.00 | | 54 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
UP Prêts | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
UX Autres créances clients | 716 384.00 | 716 384.00 | | 716 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 295.00 | 104 295.00 | | 104 295.00 |
VB T. V. A. | 59 694.00 | 59 694.00 | | 59 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 219.00 | 904 241.00 | 7 979.00 | 912 219.00 |
VW T.V.A. | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 440.00 | 472 440.00 | 300 000.00 | 772 440.00 |